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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2495 -0.0074 -0.33% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2895
成立日期：2012-03-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.291亿份
最近份额：2.1192亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2495	2.2895	2.2569	2.2969	-0.0074	-0.33%
2026-09-11	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2569	2.2969	2.2569	2.2969	0.0000	0.00%
2026-09-10	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2569	2.2969	2.2615	2.3015	-0.0046	-0.20%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%