华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

今天最新净值 2.2569 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2969
成立日期：2012-03-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.291亿份
最近份额：2.1192亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金累计收益率8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2495	2.2895	2.2569	2.2969	-0.0074	-0.33%
2026-09-11	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2569	2.2969	2.2569	2.2969	0.0000	0.00%
2026-09-10	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2569	2.2969	2.2615	2.3015	-0.0046	-0.20%
2026-09-09	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2615	2.3015	2.2442	2.2842	0.0173	0.77%
2026-09-08	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2442	2.2842	2.2253	2.2653	0.0189	0.85%
2026-09-07	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2253	2.2653	2.2214	2.2614	0.0039	0.18%
2026-09-04	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2214	2.2614	2.2362	2.2762	-0.0148	-0.66%
2026-09-03	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2362	2.2762	2.2483	2.2883	-0.0121	-0.54%
2026-09-02	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2483	2.2883	2.2441	2.2841	0.0042	0.19%
2026-09-01	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2441	2.2841	2.2043	2.2443	0.0398	1.77%

2026-08-31	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2043	2.2443	2.1719	2.2119	0.0324	1.47%
2026-08-28	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1719	2.2119	2.1666	2.2066	0.0053	0.24%
2026-08-27	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1666	2.2066	2.1736	2.2136	-0.0070	-0.32%
2026-08-26	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1736	2.2136	2.1735	2.2135	0.0001	0.00%
2026-08-25	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1735	2.2135	2.2008	2.2408	-0.0273	-1.26%
2026-08-24	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2008	2.2408	2.2200	2.2600	-0.0192	-0.87%
2026-08-21	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2200	2.2600	2.2225	2.2625	-0.0025	-0.11%
2026-08-20	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2225	2.2625	2.2055	2.2455	0.0170	0.77%
2026-08-19	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2055	2.2455	2.2093	2.2493	-0.0038	-0.17%
2026-08-18	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2093	2.2493	2.1783	2.2183	0.0310	1.40%
2026-08-17	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1783	2.2183	2.1600	2.2000	0.0183	0.85%
2026-08-14	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1600	2.2000	2.1421	2.1821	0.0179	0.83%
2026-08-13	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1421	2.1821	2.1458	2.1858	-0.0037	-0.17%
2026-08-12	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1458	2.1858	2.1481	2.1881	-0.0023	-0.11%
2026-08-11	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1481	2.1881	2.1244	2.1644	0.0237	1.10%

2026-08-10	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1244	2.1644	2.0627	2.1027	0.0617	2.90%
2026-08-07	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0627	2.1027	2.0824	2.1224	-0.0197	-0.95%
2026-08-06	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0824	2.1224	2.0551	2.0951	0.0273	1.31%
2026-08-05	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0551	2.0951	2.0943	2.1343	-0.0392	-1.91%
2026-08-04	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0943	2.1343	2.1195	2.1595	-0.0252	-1.20%
2026-08-03	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1195	2.1595	2.1336	2.1736	-0.0141	-0.66%
2026-07-31	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1336	2.1736	2.1130	2.1530	0.0206	0.97%
2026-07-30	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1130	2.1530	2.1006	2.1406	0.0124	0.59%
2026-07-29	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1006	2.1406	2.0620	2.1020	0.0386	1.84%
2026-07-28	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0620	2.1020	2.0853	2.1253	-0.0233	-1.12%
2026-07-27	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0853	2.1253	2.1302	2.1702	-0.0449	-2.15%
2026-07-24	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1302	2.1702	2.1299	2.1699	0.0003	0.01%
2026-07-23	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1299	2.1699	2.1124	2.1524	0.0175	0.83%
2026-07-22	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.1124	2.1524	2.0888	2.1288	0.0236	1.12%
2026-07-21	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0888	2.1288	2.0692	2.1092	0.0196	0.94%
2026-07-20	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0692	2.1092	2.0596	2.0996	0.0096	0.47%
2026-07-17	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0596	2.0996	2.0337	2.0737	0.0259	1.26%
2026-07-16	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0337	2.0737	2.0258	2.0658	0.0079	0.39%
2026-07-15	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0258	2.0658	2.0406	2.0806	-0.0148	-0.73%
2026-07-14	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0406	2.0806	2.0298	2.0698	0.0108	0.53%
2026-07-13	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0298	2.0698	1.9835	2.0235	0.0463	2.28%
2026-07-10	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9835	2.0235	1.9795	2.0195	0.0040	0.20%
2026-07-09	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9795	2.0195	2.0015	2.0415	-0.0220	-1.11%
2026-07-08	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0015	2.0415	1.9626	2.0026	0.0389	1.94%
2026-07-07	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9626	2.0026	1.9193	1.9593	0.0433	2.21%
2026-07-06	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9193	1.9593	1.9217	1.9617	-0.0024	-0.12%
2026-07-03	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9217	1.9617	1.9183	1.9583	0.0034	0.18%
2026-07-02	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9183	1.9583	1.9039	1.9439	0.0144	0.76%
2026-07-01	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9039	1.9439	1.9206	1.9606	-0.0167	-0.87%
2026-06-30	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9206	1.9606	1.9307	1.9707	-0.0101	-0.52%
2026-06-29	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9307	1.9707	1.9373	1.9773	-0.0066	-0.34%
2026-06-26	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9373	1.9773	1.9452	1.9852	-0.0079	-0.41%
2026-06-25	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9452	1.9852	1.9370	1.9770	0.0082	0.42%
2026-06-24	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9370	1.9770	1.9749	2.0149	-0.0379	-1.96%
2026-06-23	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9749	2.0149	1.9671	2.0071	0.0078	0.40%
2026-06-22	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9671	2.0071	1.9502	1.9902	0.0169	0.86%
2026-06-18	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9502	1.9902	1.9874	2.0274	-0.0372	-1.91%
2026-06-17	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.9874	2.0274	2.0059	2.0459	-0.0185	-0.93%
2026-06-16	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.0059	2.0459	2.0197	2.0597	-0.0138	-0.68%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%