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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(博时恒生科技ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:014438)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7882 -0.0029 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7882
成立日期：2021-12-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.4213亿
最近资产：7.66亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.09%	-0.69%	-9.70%	-8.03%	-34.57%	15.34%	-2.37%	-7.91%
同类排名	100/147	42/153	101/153	98/153	104/144	81/119	62/89	-

博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8037	1.97%
2026-09-17	0.7882	-0.37%
2026-09-16	0.7911	0.66%
2026-09-15	0.7859	-0.62%
2026-09-14	0.7908	-0.13%
2026-09-11	0.7918	-0.24%

博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09618	0.31%	0.0000	0.00%	1.71%

博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)基金档案

基金代码	014438	基金简称	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-17	成立日期	2021-12-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	万琼	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	7.66亿元	最近份额	4.4213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%