华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014168)
今天最新净值
1.2794
-0.0078 -0.61%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2794
- 成立日期：2023-02-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0739亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群
近一月华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2864 |
1.2864 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0213 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2883 |
1.2883 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0182 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0094 |
0.72% |
|
|
| 2026-08-28 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0258 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0234 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0553 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0288 |
2.14% |
