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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2794 -0.0078 -0.61% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2794
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0739亿
最近资产：1.93亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.06%	0.10%	-1.89%	-6.10%	12.68%	69.95%	39.93%	24.28%
同类排名	37/212	52/224	70/224	171/224	43/208	22/180	29/149	-

华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2710	-0.66%
2026-09-10	1.2794	-0.61%
2026-09-09	1.2872	0.06%
2026-09-08	1.2864	-0.11%
2026-09-07	1.2878	1.65%
2026-09-04	1.2665	-0.91%

华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金档案

基金代码	014168	基金简称	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-02-14	成立日期	2023-02-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	袁冠群	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.93亿	最近份额	2.0739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%