华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014168)

今天最新净值 1.2710 -0.0084 -0.66% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2710
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0739亿
最近资产：1.93亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

近一季华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累计收益率-7.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2794	1.2794	-0.0084	-0.66%
2026-09-10	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2872	1.2872	-0.0078	-0.61%
2026-09-09	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2864	1.2864	0.0008	0.06%
2026-09-08	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2864	1.2864	1.2878	1.2878	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2878	1.2878	1.2665	1.2665	0.0213	1.65%
2026-09-04	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.2781	1.2781	-0.0116	-0.91%
2026-09-03	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2781	1.2781	1.2765	1.2765	0.0016	0.13%
2026-09-02	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2883	1.2883	-0.0118	-0.92%
2026-09-01	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2883	1.2883	1.3065	1.3065	-0.0182	-1.41%
2026-08-31	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3065	1.3065	1.2971	1.2971	0.0094	0.72%

2026-08-28	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.3069	1.3069	-0.0098	-0.75%
2026-08-27	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3069	1.3069	1.2811	1.2811	0.0258	1.97%
2026-08-26	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2811	1.2811	1.2737	1.2737	0.0074	0.58%
2026-08-25	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2739	1.2739	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2973	1.2973	-0.0234	-1.84%
2026-08-21	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2881	1.2881	0.0092	0.71%
2026-08-20	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2820	1.2820	0.0061	0.48%
2026-08-19	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.3373	1.3373	-0.0553	-4.31%
2026-08-18	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3373	1.3373	1.3436	1.3436	-0.0063	-0.47%
2026-08-17	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3148	1.3148	0.0288	2.14%
2026-08-14	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3148	1.3148	1.3069	1.3069	0.0079	0.60%
2026-08-13	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3069	1.3069	1.3130	1.3130	-0.0061	-0.46%
2026-08-12	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3130	1.3130	1.2968	1.2968	0.0162	1.23%
2026-08-11	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2968	1.2968	1.3040	1.3040	-0.0072	-0.55%
2026-08-10	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3040	1.3040	1.3073	1.3073	-0.0033	-0.25%

2026-08-07	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3073	1.3073	1.2834	1.2834	0.0239	1.83%
2026-08-06	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2772	1.2772	0.0062	0.49%
2026-08-05	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2509	1.2509	0.0263	2.06%
2026-08-04	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2074	1.2074	0.0435	3.48%
2026-08-03	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2074	1.2074	1.2254	1.2254	-0.0180	-1.49%
2026-07-31	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2254	1.2254	1.1980	1.1980	0.0274	2.24%
2026-07-30	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.2377	1.2377	-0.0397	-3.31%
2026-07-29	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2432	1.2432	-0.0055	-0.44%
2026-07-28	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2432	1.2432	1.3009	1.3009	-0.0577	-4.64%
2026-07-27	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3009	1.3009	1.2785	1.2785	0.0224	1.72%
2026-07-24	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2785	1.2785	1.2937	1.2937	-0.0152	-1.19%
2026-07-23	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2937	1.2937	1.3026	1.3026	-0.0089	-0.68%
2026-07-22	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3026	1.3026	1.3181	1.3181	-0.0155	-1.18%
2026-07-21	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3181	1.3181	1.2553	1.2553	0.0628	4.76%
2026-07-20	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2553	1.2553	1.2772	1.2772	-0.0219	-1.74%
2026-07-17	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.3378	1.3378	-0.0606	-4.74%
2026-07-16	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3378	1.3378	1.3677	1.3677	-0.0299	-2.24%
2026-07-15	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3677	1.3677	1.3893	1.3893	-0.0216	-1.58%
2026-07-14	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3893	1.3893	1.3593	1.3593	0.0300	2.16%
2026-07-13	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.3593	1.3593	1.4047	1.4047	-0.0454	-3.34%
2026-07-10	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4047	1.4047	1.4475	1.4475	-0.0428	-3.05%
2026-07-09	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4475	1.4475	1.4049	1.4049	0.0426	2.94%
2026-07-08	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4049	1.4049	1.4113	1.4113	-0.0064	-0.45%
2026-07-07	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4113	1.4113	1.4244	1.4244	-0.0131	-0.92%
2026-07-06	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4244	1.4244	1.4442	1.4442	-0.0198	-1.39%
2026-07-03	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4442	1.4442	1.4399	1.4399	0.0043	0.30%
2026-07-02	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4399	1.4399	1.5041	1.5041	-0.0642	-4.46%
2026-07-01	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.5041	1.5041	1.5279	1.5279	-0.0238	-1.58%
2026-06-30	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.5279	1.5279	1.4977	1.4977	0.0302	1.98%
2026-06-29	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4977	1.4977	1.4939	1.4939	0.0038	0.25%
2026-06-26	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4939	1.4939	1.5254	1.5254	-0.0315	-2.11%
2026-06-25	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.5254	1.5254	1.4967	1.4967	0.0287	1.88%
2026-06-24	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4967	1.4967	1.4653	1.4653	0.0314	2.10%
2026-06-23	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4653	1.4653	1.5084	1.5084	-0.0431	-2.94%
2026-06-22	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.5084	1.5084	1.4876	1.4876	0.0208	1.38%
2026-06-18	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4876	1.4876	1.4641	1.4641	0.0235	1.58%
2026-06-17	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4455	1.4455	0.0186	1.27%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%