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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014168)

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今天最新净值 1.2794 -0.0078 -0.61% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2794
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0739亿
最近资产：1.93亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

近一周华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2794	1.2794	-0.0084	-0.66%
2026-09-10	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2872	1.2872	-0.0078	-0.61%
2026-09-09	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2864	1.2864	0.0008	0.06%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%