华安国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159285)

今天最新净值 0.7460 0.0003 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9234 -0.0003 -0.0282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7460
成立日期：2025-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3970亿
最近资产：6.39亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一月华安国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7370	0.7370	0.7460	0.7460	-0.0090	-1.22%
2026-09-14	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7460	0.7460	0.7457	0.7457	0.0003	0.04%
2026-09-11	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7457	0.7457	0.7485	0.7485	-0.0028	-0.37%
2026-09-10	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7485	0.7485	0.7611	0.7611	-0.0126	-1.68%
2026-09-09	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7611	0.7611	0.7759	0.7759	-0.0148	-1.94%
2026-09-08	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7759	0.7759	0.7738	0.7738	0.0021	0.27%
2026-09-07	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7738	0.7738	0.7750	0.7750	-0.0012	-0.15%
2026-09-04	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7750	0.7750	0.7678	0.7678	0.0072	0.93%
2026-09-03	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7678	0.7678	0.7714	0.7714	-0.0036	-0.47%
2026-09-02	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7714	0.7714	0.7760	0.7760	-0.0046	-0.59%

2026-09-01	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7760	0.7760	0.7815	0.7815	-0.0055	-0.70%
2026-08-31	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7815	0.7815	0.7935	0.7935	-0.0120	-1.54%
2026-08-28	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7935	0.7935	0.7947	0.7947	-0.0012	-0.15%
2026-08-27	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7947	0.7947	0.8069	0.8069	-0.0122	-1.54%
2026-08-26	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.8069	0.8069	0.7972	0.7972	0.0097	1.20%
2026-08-25	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7972	0.7972	0.7987	0.7987	-0.0015	-0.19%
2026-08-24	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7987	0.7987	0.8003	0.8003	-0.0016	-0.20%
2026-08-21	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.8003	0.8003	0.7985	0.7985	0.0018	0.23%
2026-08-20	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7985	0.7985	0.7900	0.7900	0.0085	1.06%
2026-08-19	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7900	0.7900	0.7890	0.7890	0.0010	0.13%
2026-08-18	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7890	0.7890	0.7927	0.7927	-0.0037	-0.47%
2026-08-17	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.7927	0.7927	0.7914	0.7914	0.0013	0.16%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%