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华安国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159285)

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今天最新净值 0.7370 -0.0090 -1.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9234 -0.0003 -0.0282% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7370
  • 成立日期：2025-10-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3970亿
  • 最近资产：6.39亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近一季华安国证港股通消费主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金累计收益率-8.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7353 0.7353 0.7370 0.7370 -0.0017 -0.23%
2026-09-15 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7370 0.7370 0.7460 0.7460 -0.0090 -1.22%
2026-09-14 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7460 0.7460 0.7457 0.7457 0.0003 0.04%
2026-09-11 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7457 0.7457 0.7485 0.7485 -0.0028 -0.37%
2026-09-10 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7485 0.7485 0.7611 0.7611 -0.0126 -1.68%
2026-09-09 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7611 0.7611 0.7759 0.7759 -0.0148 -1.94%
2026-09-08 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7759 0.7759 0.7738 0.7738 0.0021 0.27%
2026-09-07 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7738 0.7738 0.7750 0.7750 -0.0012 -0.15%
2026-09-04 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7750 0.7750 0.7678 0.7678 0.0072 0.93%
2026-09-03 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7678 0.7678 0.7714 0.7714 -0.0036 -0.47%
2026-09-02 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7714 0.7714 0.7760 0.7760 -0.0046 -0.59%
2026-09-01 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7760 0.7760 0.7815 0.7815 -0.0055 -0.70%
2026-08-31 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7815 0.7815 0.7935 0.7935 -0.0120 -1.54%
2026-08-28 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7935 0.7935 0.7947 0.7947 -0.0012 -0.15%
2026-08-27 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7947 0.7947 0.8069 0.8069 -0.0122 -1.54%
2026-08-26 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8069 0.8069 0.7972 0.7972 0.0097 1.20%
2026-08-25 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7972 0.7972 0.7987 0.7987 -0.0015 -0.19%
2026-08-24 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7987 0.7987 0.8003 0.8003 -0.0016 -0.20%
2026-08-21 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8003 0.8003 0.7985 0.7985 0.0018 0.23%
2026-08-20 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7985 0.7985 0.7900 0.7900 0.0085 1.06%
2026-08-19 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7900 0.7900 0.7890 0.7890 0.0010 0.13%
2026-08-18 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7890 0.7890 0.7927 0.7927 -0.0037 -0.47%
2026-08-17 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7927 0.7927 0.7914 0.7914 0.0013 0.16%
2026-08-14 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7914 0.7914 0.7920 0.7920 -0.0006 -0.08%
2026-08-13 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7920 0.7920 0.7921 0.7921 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7921 0.7921 0.8003 0.8003 -0.0082 -1.04%
2026-08-11 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8003 0.8003 0.8084 0.8084 -0.0081 -1.01%
2026-08-10 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8084 0.8084 0.7942 0.7942 0.0142 1.76%
2026-08-07 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7942 0.7942 0.7989 0.7989 -0.0047 -0.59%
2026-08-06 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7989 0.7989 0.8026 0.8026 -0.0037 -0.46%
2026-08-05 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8026 0.8026 0.8021 0.8021 0.0005 0.06%
2026-08-04 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8021 0.8021 0.8120 0.8120 -0.0099 -1.23%
2026-08-03 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8120 0.8120 0.8182 0.8182 -0.0062 -0.76%
2026-07-31 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8182 0.8182 0.8264 0.8264 -0.0082 -1.00%
2026-07-30 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8264 0.8264 0.8220 0.8220 0.0044 0.54%
2026-07-29 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8220 0.8220 0.7995 0.7995 0.0225 2.74%
2026-07-28 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7995 0.7995 0.7931 0.7931 0.0064 0.81%
2026-07-27 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7931 0.7931 0.7848 0.7848 0.0083 1.05%
2026-07-24 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7848 0.7848 0.7953 0.7953 -0.0105 -1.34%
2026-07-23 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7953 0.7953 0.7933 0.7933 0.0020 0.25%
2026-07-22 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7933 0.7933 0.7976 0.7976 -0.0043 -0.54%
2026-07-21 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7976 0.7976 0.8003 0.8003 -0.0027 -0.34%
2026-07-20 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.8003 0.8003 0.7876 0.7876 0.0127 1.59%
2026-07-17 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7876 0.7876 0.7914 0.7914 -0.0038 -0.48%
2026-07-16 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7914 0.7914 0.7786 0.7786 0.0128 1.62%
2026-07-15 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7786 0.7786 0.7717 0.7717 0.0069 0.89%
2026-07-14 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7717 0.7717 0.7655 0.7655 0.0062 0.81%
2026-07-13 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7655 0.7655 0.7603 0.7603 0.0052 0.68%
2026-07-10 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7603 0.7603 0.7557 0.7557 0.0046 0.61%
2026-07-09 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7557 0.7557 0.7699 0.7699 -0.0142 -1.88%
2026-07-08 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7699 0.7699 0.7630 0.7630 0.0069 0.90%
2026-07-07 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7630 0.7630 0.7767 0.7767 -0.0137 -1.80%
2026-07-06 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7767 0.7767 0.7710 0.7710 0.0057 0.74%
2026-07-03 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7710 0.7710 0.7545 0.7545 0.0165 2.14%
2026-07-02 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7545 0.7545 0.7405 0.7405 0.0140 1.86%
2026-07-01 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7405 0.7405 0.7411 0.7411 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7411 0.7411 0.7624 0.7624 -0.0213 -2.87%
2026-06-29 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7624 0.7624 0.7481 0.7481 0.0143 1.88%
2026-06-26 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7481 0.7481 0.7510 0.7510 -0.0029 -0.39%
2026-06-25 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7510 0.7510 0.7515 0.7515 -0.0005 -0.07%
2026-06-24 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7515 0.7515 0.7547 0.7547 -0.0032 -0.42%
2026-06-23 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7547 0.7547 0.7645 0.7645 -0.0098 -1.30%
2026-06-22 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7645 0.7645 0.7764 0.7764 -0.0119 -1.56%
2026-06-18 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7764 0.7764 0.7920 0.7920 -0.0156 -2.01%
2026-06-17 159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.7920 0.7920 0.8076 0.8076 -0.0156 -1.97%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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