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华安国证港股通消费主题ETF - 基金主页(代码:159285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7370 -0.0090 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9234 -0.0003 -0.0282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7370
成立日期：2025-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3970亿
最近资产：6.39亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.96%	-3.39%	-7.09%	-8.95%	-	-	-	-9.60%
同类排名	4394/4773	4727/5465	4441/5421	3456/5231				-

华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7353	-0.23%
2026-09-15	0.7370	-1.22%
2026-09-14	0.7460	0.04%
2026-09-11	0.7457	-0.37%
2026-09-10	0.7485	-1.68%
2026-09-09	0.7611	-1.94%

华安国证港股通消费主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02020	安踏体育	0.0000	8.29%	1.19%
09987	百胜中国	0.0000	8.20%	1.73%
09633	农夫山泉	0.0000	8.07%	3.21%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.79%	6.82%
00288	万洲国际	0.0000	6.72%	2.74%
06690	海尔智家	0.0000	4.82%	1.71%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.55%	1.48%
00291	华润啤酒	0.0000	3.78%	7.66%
00300	美的集团	0.0000	3.67%	1.98%
02331	李宁	0.0000	3.49%	3.70%

华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金档案

基金代码	159285	基金简称	港股通消费ETF华安	基金全称
发行日期	2025-09-18~2025-09-26	成立日期	2025-10-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.39亿	最近份额	6.3970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%