基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安国证港股通消费主题ETF基金盘中实时估值(159285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7460 0.0003 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7460
成立日期：2025-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3970亿
最近资产：6.39亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

华安国证港股通消费主题ETF基金159285重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02020	安踏体育	0.0000	8.29%	1.19%	0.0987%
09987	百胜中国	0.0000	8.20%	1.73%	0.1419%
09633	农夫山泉	0.0000	8.07%	3.21%	0.2590%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.79%	6.82%	0.5313%
00288	万洲国际	0.0000	6.72%	2.74%	0.1841%
06690	海尔智家	0.0000	4.82%	1.71%	0.0824%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.55%	1.48%	0.0673%
00291	华润啤酒	0.0000	3.78%	7.66%	0.2895%
00300	美的集团	0.0000	3.67%	1.98%	0.0727%
02331	李宁	0.0000	3.49%	3.70%	0.1291%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.38%		1.856%		15.28%

华安国证港股通消费主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.22%	0.88%
2026-09-14	0.04%	0.88%
2026-09-11	-0.37%	0.88%
2026-09-10	-1.68%	0.88%
2026-09-09	-1.94%	0.88%
2026-09-08	0.27%	0.88%
2026-09-07	-0.15%	0.88%
2026-09-04	0.93%	0.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安国证港股通消费主题ETF基金159285实时估值图

港股通消费ETF华安基金159285实时估值图

标签云

华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%