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华安沪深300增强策略ETF发起式联接C - 基金主页(代码:014166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1369 -0.0052 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦张序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.56%	-2.06%	-3.48%	-2.74%	0.23%	-	-	14.62%
同类排名	2883/4773	2237/5458	2138/5421	1779/5205	2743/4361			-

华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1298	-0.62%
2026-09-14	1.1369	-0.46%
2026-09-11	1.1421	-0.83%
2026-09-10	1.1517	-0.46%
2026-09-09	1.1570	0.24%
2026-09-08	1.1542	-0.57%

华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166)基金档案

基金代码	014166	基金简称	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-05-29~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦张序	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%