华安沪深300增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(014166)

今天最新净值 1.1369 -0.0052 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦张序

近一季华安沪深300增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1298	1.1298	1.1369	1.1369	-0.0071	-0.62%
2026-09-14	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.1421	1.1421	-0.0052	-0.46%
2026-09-11	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1421	1.1421	1.1517	1.1517	-0.0096	-0.83%
2026-09-10	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1517	1.1517	1.1570	1.1570	-0.0053	-0.46%
2026-09-09	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1570	1.1570	1.1542	1.1542	0.0028	0.24%
2026-09-08	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1542	1.1542	1.1608	1.1608	-0.0066	-0.57%
2026-09-07	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1608	1.1608	1.1593	1.1593	0.0015	0.13%
2026-09-04	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1593	1.1593	1.1611	1.1611	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1600	1.1600	0.0011	0.09%
2026-09-02	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1600	1.1600	1.1739	1.1739	-0.0139	-1.18%

2026-09-01	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1739	1.1739	1.1762	1.1762	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1762	1.1762	1.1694	1.1694	0.0068	0.58%
2026-08-28	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1694	1.1694	1.1723	1.1723	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.1635	1.1635	0.0088	0.76%
2026-08-26	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1635	1.1635	1.1561	1.1561	0.0074	0.64%
2026-08-25	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1561	1.1561	1.1564	1.1564	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1564	1.1564	1.1684	1.1684	-0.0120	-1.03%
2026-08-21	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1684	1.1684	1.1642	1.1642	0.0042	0.36%
2026-08-20	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1642	1.1642	1.1637	1.1637	0.0005	0.04%
2026-08-19	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1637	1.1637	1.1938	1.1938	-0.0301	-2.52%
2026-08-18	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.1945	1.1945	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1945	1.1945	1.1779	1.1779	0.0166	1.41%
2026-08-14	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1779	1.1779	1.1820	1.1820	-0.0041	-0.35%
2026-08-13	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1820	1.1820	1.1868	1.1868	-0.0048	-0.40%
2026-08-12	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1868	1.1868	1.1834	1.1834	0.0034	0.29%

2026-08-11	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1834	1.1834	1.1925	1.1925	-0.0091	-0.76%
2026-08-10	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1925	1.1925	1.1903	1.1903	0.0022	0.18%
2026-08-07	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1903	1.1903	1.1820	1.1820	0.0083	0.70%
2026-08-06	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1820	1.1820	1.1832	1.1832	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1832	1.1832	1.1681	1.1681	0.0151	1.29%
2026-08-04	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1681	1.1681	1.1567	1.1567	0.0114	0.99%
2026-08-03	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1567	1.1567	1.1708	1.1708	-0.0141	-1.20%
2026-07-31	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1708	1.1708	1.1626	1.1626	0.0082	0.71%
2026-07-30	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1626	1.1626	1.1723	1.1723	-0.0097	-0.83%
2026-07-29	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.1664	1.1664	0.0059	0.51%
2026-07-28	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1664	1.1664	1.1911	1.1911	-0.0247	-2.07%
2026-07-27	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.1810	1.1810	0.0101	0.86%
2026-07-24	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1810	1.1810	1.1962	1.1962	-0.0152	-1.27%
2026-07-23	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1962	1.1962	1.1963	1.1963	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1963	1.1963	1.1970	1.1970	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1970	1.1970	1.1671	1.1671	0.0299	2.56%
2026-07-20	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1671	1.1671	1.1432	1.1432	0.0239	2.09%
2026-07-17	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1432	1.1432	1.1742	1.1742	-0.0310	-2.64%
2026-07-16	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1742	1.1742	1.1900	1.1900	-0.0158	-1.33%
2026-07-15	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.1878	1.1878	0.0022	0.19%
2026-07-14	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1878	1.1878	1.1701	1.1701	0.0177	1.51%
2026-07-13	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1701	1.1701	1.1843	1.1843	-0.0142	-1.20%
2026-07-10	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1843	1.1843	1.2052	1.2052	-0.0209	-1.73%
2026-07-09	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.2052	1.2052	1.1779	1.1779	0.0273	2.32%
2026-07-08	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1779	1.1779	1.1816	1.1816	-0.0037	-0.31%
2026-07-07	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1816	1.1816	1.1901	1.1901	-0.0085	-0.71%
2026-07-06	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1901	1.1901	1.1842	1.1842	0.0059	0.50%
2026-07-03	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1842	1.1842	1.1793	1.1793	0.0049	0.42%
2026-07-02	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1793	1.1793	1.2089	1.2089	-0.0296	-2.45%
2026-07-01	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.2089	1.2089	1.2055	1.2055	0.0034	0.28%
2026-06-30	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.2055	1.2055	1.1948	1.1948	0.0107	0.90%
2026-06-29	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1948	1.1948	1.1815	1.1815	0.0133	1.13%
2026-06-26	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1815	1.1815	1.2107	1.2107	-0.0292	-2.41%
2026-06-25	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.2107	1.2107	1.1974	1.1974	0.0133	1.11%
2026-06-24	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1974	1.1974	1.1923	1.1923	0.0051	0.43%
2026-06-23	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1923	1.1923	1.2186	1.2186	-0.0263	-2.16%
2026-06-22	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.2186	1.2186	1.1932	1.1932	0.0254	2.13%
2026-06-18	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1932	1.1932	1.1888	1.1888	0.0044	0.37%
2026-06-17	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.1810	1.1810	0.0078	0.66%
2026-06-16	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1810	1.1810	1.1898	1.1898	-0.0088	-0.74%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%