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华安先进制造混合发起式A - 基金主页(代码:020428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9064 0.0019 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1161 0.0052 0.4691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9064
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华安基金
基金经理：熊哲颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.33%	-0.74%	-10.87%	-17.35%	-29.34%	-	-	13.08%
同类排名	4778/4942	2602/5380	5026/5383	4082/5339	4537/4702			-

华安先进制造混合发起式A(020428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9169	1.16%
2026-09-16	0.9064	0.21%
2026-09-15	0.9045	-1.40%
2026-09-14	0.9172	0.27%
2026-09-11	0.9147	-0.97%
2026-09-10	0.9237	-2.26%

华安先进制造混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688322	奥比中光-W	0.0000	8.36%	-0.05%
002850	科达利	0.0000	7.48%	-1.33%
601100	恒立液压	0.0000	6.73%	1.17%
603337	杰克科技	0.0000	4.68%	-0.88%
688582	芯动联科	0.0000	4.68%	1.82%
603893	瑞芯微	0.0000	4.59%	2.79%
603319	美湖股份	0.0000	4.33%	-2.33%
300969	恒帅股份	0.0000	3.98%	0.48%
00981	中芯国际	0.0000	3.07%	1.11%
09868	小鹏集团-W	0.0000	2.87%	3.28%

华安先进制造混合发起式A(020428)基金档案

基金代码	020428	基金简称	华安先进制造混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-26~2025-01-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	熊哲颖	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%