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华安安逸半年定开债基金净值查询(005501)

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今天最新净值 1.0730 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3134
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5128亿
最近资产：20.52亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

近一月华安安逸半年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安逸半年定开债(005501)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005501	华安安逸半年定开债	1.0732	1.3136	1.0730	1.3134	0.0002	0.02%
2026-09-14	005501	华安安逸半年定开债	1.0730	1.3134	1.0729	1.3133	0.0001	0.01%
2026-09-11	005501	华安安逸半年定开债	1.0729	1.3133	1.0730	1.3134	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005501	华安安逸半年定开债	1.0730	1.3134	1.0731	1.3135	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005501	华安安逸半年定开债	1.0731	1.3135	1.0729	1.3133	0.0002	0.02%
2026-09-08	005501	华安安逸半年定开债	1.0729	1.3133	1.0729	1.3133	0.0000	0.00%
2026-09-07	005501	华安安逸半年定开债	1.0729	1.3133	1.0725	1.3129	0.0004	0.04%
2026-09-04	005501	华安安逸半年定开债	1.0725	1.3129	1.0723	1.3127	0.0002	0.02%
2026-09-03	005501	华安安逸半年定开债	1.0723	1.3127	1.0717	1.3121	0.0006	0.06%
2026-09-02	005501	华安安逸半年定开债	1.0717	1.3121	1.0718	1.3122	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005501	华安安逸半年定开债	1.0718	1.3122	1.0713	1.3117	0.0005	0.05%
2026-08-31	005501	华安安逸半年定开债	1.0713	1.3117	1.0712	1.3116	0.0001	0.01%
2026-08-28	005501	华安安逸半年定开债	1.0712	1.3116	1.0713	1.3117	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005501	华安安逸半年定开债	1.0713	1.3117	1.0719	1.3123	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005501	华安安逸半年定开债	1.0719	1.3123	1.0721	1.3125	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005501	华安安逸半年定开债	1.0721	1.3125	1.0720	1.3124	0.0001	0.01%
2026-08-24	005501	华安安逸半年定开债	1.0720	1.3124	1.0714	1.3118	0.0006	0.06%
2026-08-21	005501	华安安逸半年定开债	1.0714	1.3118	1.0717	1.3121	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	005501	华安安逸半年定开债	1.0717	1.3121	1.0721	1.3125	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005501	华安安逸半年定开债	1.0721	1.3125	1.0728	1.3132	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	005501	华安安逸半年定开债	1.0728	1.3132	1.0721	1.3125	0.0007	0.07%
2026-08-17	005501	华安安逸半年定开债	1.0721	1.3125	1.0718	1.3122	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%