华安安逸半年定开债 - 基金主页(代码:005501)

今天最新净值 1.0734 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3138
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5128亿
最近资产：20.52亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	0.03%	0.15%	0.87%	3.09%	5.17%	10.22%	30.91%
同类排名	313/2488	1120/2520	985/2515	335/2504	393/2453	578/2168	411/1723	-

华安安逸半年定开债(005501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0737	0.03%
2026-09-16	1.0734	0.02%
2026-09-15	1.0732	0.02%
2026-09-14	1.0730	0.01%
2026-09-11	1.0729	-0.01%
2026-09-10	1.0730	-0.01%

华安安逸半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0107元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0159元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0110元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	分红	每份派现金0.0104元

华安安逸半年定开债基金动态

华安安逸半年定开债年内85只基金清盘同比增加158%

春节后市场震荡加剧，公募基金市场也有所降温。截至5月14日，年内已有85只基金(A/C份额分开计算，下同)发布清算公告，远超去年同期的33只，同比增长157.58%。一位基金市场部人士透露，今年以来，随着A股市场调整，权益类基金净值回撤、规模缩水，甚至有部分产品清盘。
标签：清盘市场产品同质化规模部分关联基金：华安安逸半年定开债
华安安逸半年定开债激增近160%！今年清盘基金已达85只发生了什么？

春节后，市场震荡加剧，公募基金市场也有所降温。不仅新发基金遇冷、“日光基”难觅踪迹，还有不少基金发布公告宣布基金清算。一位基金市场部人士透露，今年以来，随着A股市场调整，权益类基金净值回撤、规模缩水，甚至有部分产品清盘。
标签：清盘市场权益产品规模同质化数量关联基金：华安安逸半年定开债
华安安逸半年定开债年内35只公募基金清盘近半数为债基

上海一家公募权益类产品基金经理认为，近年来公募基金行业头部效应愈发突出，拥有明星基金经理以及投研实力、规模靠前的大型基金公司不可避免的挤压原本就处于弱势的小型基金公司的空间，加之小型基金公司自身知名度不高，产品设计也无亮点，业绩未达预期且成立发行时规模就不大，在运行后如果业绩不佳就容易导致清盘。
标签：清盘规模公司业绩产品发布债券关联基金：华安安逸半年定开债

华安安逸半年定开债(005501)基金档案

基金代码	005501	基金简称	华安安逸半年定开债	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-03-13	成立日期	2018-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	鲍越愚	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.52亿元	最近份额	22.5128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%