华安升级主题混合A(华安升级)基金净值查询(040020)
今天最新净值
1.7610
0.0110 0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9819
-0.0041 -0.2057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2610
- 成立日期：2011-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：41.191亿份
- 最近份额：1.7941亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：饶晓鹏
近一月,华安升级主题混合A(040020)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7490 |
2.2490 |
1.7610 |
2.2610 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7610 |
2.2610 |
1.7500 |
2.2500 |
0.0110 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7500 |
2.2500 |
1.7690 |
2.2690 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7690 |
2.2690 |
1.7750 |
2.2750 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7750 |
2.2750 |
1.7730 |
2.2730 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7730 |
2.2730 |
1.7730 |
2.2730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7730 |
2.2730 |
1.7800 |
2.2800 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7800 |
2.2800 |
1.7880 |
2.2880 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7880 |
2.2880 |
1.7880 |
2.2880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7880 |
2.2880 |
1.8020 |
2.3020 |
-0.0140 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8020 |
2.3020 |
1.8070 |
2.3070 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8070 |
2.3070 |
1.8060 |
2.3060 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8060 |
2.3060 |
1.8100 |
2.3100 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8100 |
2.3100 |
1.8100 |
2.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8100 |
2.3100 |
1.8090 |
2.3090 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8090 |
2.3090 |
1.8150 |
2.3150 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8150 |
2.3150 |
1.8090 |
2.3090 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8090 |
2.3090 |
1.8150 |
2.3150 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8150 |
2.3150 |
1.8050 |
2.3050 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8050 |
2.3050 |
1.8070 |
2.3070 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.8070 |
2.3070 |
1.7950 |
2.2950 |
0.0120 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.7950 |
2.2950 |
1.7810 |
2.2810 |
0.0140 |
0.79% |
