华安德国(DAX)ETF(QDII)(德国30)基金净值查询(513030)
今天最新净值
1.8272
0.0127 0.70%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8272
- 成立日期：2014-08-08
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：3.378亿份
- 最近份额：2.2082亿
- 最近资产：17.73亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安德国(DAX)ETF(QDII)|德国30基金净值查询
近一月,华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)基金累计收益率-3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8131 |
1.8131 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8272 |
1.8272 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0127 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8145 |
1.8145 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8284 |
1.8284 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0314 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8598 |
1.8598 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8579 |
1.8579 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8624 |
1.8624 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8550 |
1.8550 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0102 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8448 |
1.8448 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8572 |
1.8572 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0195 |
-1.04% |
|
|
| 2026-08-31 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8767 |
1.8767 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0303 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.9070 |
1.9070 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0134 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8936 |
1.8936 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8897 |
1.8897 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8880 |
1.8880 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0097 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8783 |
1.8783 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8815 |
1.8815 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0129 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8686 |
1.8686 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8652 |
1.8652 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8690 |
1.8690 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.8820 |
1.8820 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0008 |
-0.04% |
