华安德国(DAX)ETF(QDII)(德国30)基金净值查询(513030)

今天最新净值 1.8131 -0.0141 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8131
成立日期：2014-08-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.378亿份
最近份额：2.2082亿
最近资产：17.73亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安德国(DAX)ETF(QDII)|德国30基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8027	1.8027	1.8131	1.8131	-0.0104	-0.57%
2026-09-14	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8131	1.8131	1.8272	1.8272	-0.0141	-0.77%
2026-09-11	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8272	1.8272	1.8145	1.8145	0.0127	0.70%
2026-09-10	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8145	1.8145	1.8284	1.8284	-0.0139	-0.76%
2026-09-09	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8284	1.8284	1.8598	1.8598	-0.0314	-1.72%
2026-09-08	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8598	1.8598	1.8579	1.8579	0.0019	0.10%
2026-09-07	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8579	1.8579	1.8624	1.8624	-0.0045	-0.24%
2026-09-04	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8624	1.8624	1.8550	1.8550	0.0074	0.40%
2026-09-03	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8550	1.8550	1.8448	1.8448	0.0102	0.55%
2026-09-02	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8448	1.8448	1.8572	1.8572	-0.0124	-0.67%

2026-09-01	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8572	1.8572	1.8767	1.8767	-0.0195	-1.04%
2026-08-31	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8767	1.8767	1.9070	1.9070	-0.0303	-1.61%
2026-08-28	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.9070	1.9070	1.8936	1.8936	0.0134	0.71%
2026-08-27	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8936	1.8936	1.8897	1.8897	0.0039	0.21%
2026-08-26	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8897	1.8897	1.8880	1.8880	0.0017	0.09%
2026-08-25	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8880	1.8880	1.8783	1.8783	0.0097	0.52%
2026-08-24	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8783	1.8783	1.8815	1.8815	-0.0032	-0.17%
2026-08-21	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8815	1.8815	1.8686	1.8686	0.0129	0.69%
2026-08-20	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8686	1.8686	1.8652	1.8652	0.0034	0.18%
2026-08-19	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8652	1.8652	1.8690	1.8690	-0.0038	-0.20%
2026-08-18	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8690	1.8690	1.8820	1.8820	-0.0130	-0.69%
2026-08-17	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8820	1.8820	1.8828	1.8828	-0.0008	-0.04%
2026-08-14	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8828	1.8828	1.8728	1.8728	0.0100	0.53%
2026-08-13	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8728	1.8728	1.8771	1.8771	-0.0043	-0.23%
2026-08-12	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8771	1.8771	1.8829	1.8829	-0.0058	-0.31%

2026-08-11	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8829	1.8829	1.8786	1.8786	0.0043	0.23%
2026-08-10	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8786	1.8786	1.8761	1.8761	0.0025	0.13%
2026-08-07	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8761	1.8761	1.8665	1.8665	0.0096	0.51%
2026-08-06	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8665	1.8665	1.8623	1.8623	0.0042	0.23%
2026-08-05	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8623	1.8623	1.8659	1.8659	-0.0036	-0.19%
2026-08-04	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8659	1.8659	1.8540	1.8540	0.0119	0.64%
2026-08-03	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8540	1.8540	1.8230	1.8230	0.0310	1.67%
2026-07-31	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8230	1.8230	1.8153	1.8153	0.0077	0.42%
2026-07-30	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8153	1.8153	1.7953	1.7953	0.0200	1.11%
2026-07-29	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7953	1.7953	1.7944	1.7944	0.0009	0.05%
2026-07-28	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7944	1.7944	1.7905	1.7905	0.0039	0.22%
2026-07-27	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7905	1.7905	1.7709	1.7709	0.0196	1.09%
2026-07-24	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7709	1.7709	1.7504	1.7504	0.0205	1.16%
2026-07-23	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7504	1.7504	1.7774	1.7774	-0.0270	-1.54%
2026-07-22	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7774	1.7774	1.7685	1.7685	0.0089	0.50%
2026-07-21	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7685	1.7685	1.7607	1.7607	0.0078	0.44%
2026-07-20	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7607	1.7607	1.7612	1.7612	-0.0005	-0.03%
2026-07-17	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7612	1.7612	1.7681	1.7681	-0.0069	-0.39%
2026-07-16	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7681	1.7681	1.7700	1.7700	-0.0019	-0.11%
2026-07-15	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7700	1.7700	1.7775	1.7775	-0.0075	-0.42%
2026-07-14	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7775	1.7775	1.7759	1.7759	0.0016	0.09%
2026-07-13	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7759	1.7759	1.7799	1.7799	-0.0040	-0.22%
2026-07-10	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7799	1.7799	1.7829	1.7829	-0.0030	-0.17%
2026-07-09	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7829	1.7829	1.7655	1.7655	0.0174	0.98%
2026-07-08	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7655	1.7655	1.8096	1.8096	-0.0441	-2.50%
2026-07-07	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8096	1.8096	1.8331	1.8331	-0.0235	-1.30%
2026-07-06	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8331	1.8331	1.8284	1.8284	0.0047	0.26%
2026-07-03	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8284	1.8284	1.8085	1.8085	0.0199	1.09%
2026-07-02	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.8085	1.8085	1.7753	1.7753	0.0332	1.84%
2026-07-01	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7753	1.7753	1.7740	1.7740	0.0013	0.07%
2026-06-30	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7740	1.7740	1.7457	1.7457	0.0283	1.60%
2026-06-29	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7457	1.7457	1.7455	1.7455	0.0002	0.01%
2026-06-26	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7455	1.7455	1.7672	1.7672	-0.0217	-1.24%
2026-06-25	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7672	1.7672	1.7512	1.7512	0.0160	0.91%
2026-06-24	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7512	1.7512	1.7675	1.7675	-0.0163	-0.93%
2026-06-23	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7675	1.7675	1.7893	1.7893	-0.0218	-1.23%
2026-06-22	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7893	1.7893	1.7888	1.7888	0.0005	0.03%
2026-06-18	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7888	1.7888	1.7956	1.7956	-0.0068	-0.38%
2026-06-17	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	1.7956	1.7956	1.7908	1.7908	0.0048	0.27%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%