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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A) - 基金主页(代码:021658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5482 0.0523 3.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4923 0.0165 1.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5482
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.09%	-1.03%	1.81%	23.16%	-15.49%	-	-	43.31%
同类排名	29/147	16/153	21/153	7/153	46/144			-

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5279	-1.33%
2026-09-14	1.5482	3.50%
2026-09-11	1.4959	-1.25%
2026-09-10	1.5148	-2.55%
2026-09-09	1.5534	-1.67%
2026-09-08	1.5794	0.97%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	9.79%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	9.76%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	9.55%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.11%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.02%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.13%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	4.96%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	4.84%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.73%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.12%	5.53%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金档案

基金代码	021658	基金简称	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-18	成立日期	2024-11-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%