华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)(021658)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.5482
0.0523 3.50%
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5482
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
4.09% |
-1.03% |
1.81% |
23.16% |
8.03% |
-15.49% |
- |
- |
43.31% |
| 同类排名 |
29/147 |
16/153 |
21/153 |
7/153 |
22/149 |
46/144 |
|
|
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
-0.11% |
82/360 |
-13.23% |
301/366 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
53.72% |
19/358 |
24.95% |
17/340 |
17.42% |
22/348 |
29.85% |
17/354 |
-19.31% |
333/358 |
