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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5482 0.0523 3.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4923 0.0165 1.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5482
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5279	1.5279	1.5482	1.5482	-0.0203	-1.33%
2026-09-14	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5482	1.5482	1.4959	1.4959	0.0523	3.50%
2026-09-11	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4959	1.4959	1.5148	1.5148	-0.0189	-1.25%
2026-09-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5148	1.5148	1.5534	1.5534	-0.0386	-2.55%
2026-09-09	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5794	1.5794	-0.0260	-1.67%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%