华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)
今天最新净值
1.5482
0.0523 3.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4923
0.0165 1.1193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5482
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
近一月,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0203 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5482 |
1.5482 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0523 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4959 |
1.4959 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0189 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0386 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0260 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5794 |
1.5794 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0151 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5643 |
1.5643 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0269 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0095 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5570 |
1.5570 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0547 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0126 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6168 |
1.6168 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6024 |
1.6024 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0383 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5641 |
1.5641 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0407 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6013 |
1.6013 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0575 |
3.72% |
| 2026-08-19 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5529 |
1.5529 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0225 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0097 |
0.64% |
