华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)
今天最新净值
1.5279
-0.0203 -1.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4923
0.0165 1.1193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5279
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一年华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询
近一年,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金累计收益率-16.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0203 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5482 |
1.5482 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0523 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4959 |
1.4959 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0189 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0386 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0260 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5794 |
1.5794 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0151 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5643 |
1.5643 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0269 |
1.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-09-01 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5570 |
1.5570 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0547 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0126 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6168 |
1.6168 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6024 |
1.6024 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0383 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5641 |
1.5641 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0407 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6013 |
1.6013 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0575 |
3.72% |
| 2026-08-19 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5529 |
1.5529 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0225 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5207 |
1.5207 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0359 |
-2.36% |
| 2026-08-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0110 |
0.71% |
|
|
| 2026-08-12 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0218 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5241 |
1.5241 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0778 |
5.38% |
| 2026-08-06 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0074 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0142 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4247 |
1.4247 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0331 |
2.38% |
| 2026-08-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3916 |
1.3916 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0328 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4375 |
1.4375 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4239 |
1.4239 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0499 |
3.63% |
| 2026-07-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3740 |
1.3740 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0869 |
-5.95% |
| 2026-07-16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0525 |
3.72% |
| 2026-07-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4130 |
1.4130 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0391 |
2.85% |
| 2026-07-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3891 |
1.3891 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0476 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0296 |
2.10% |
| 2026-07-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4071 |
1.4071 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0590 |
4.38% |
| 2026-07-02 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3481 |
1.3481 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0599 |
4.65% |
| 2026-07-01 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2892 |
1.2892 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3115 |
1.3115 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0768 |
6.22% |
| 2026-06-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0275 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2026-06-18 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0235 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0245 |
-1.99% |
| 2026-06-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-06-12 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0356 |
2.91% |
| 2026-06-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0178 |
1.47% |
| 2026-06-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0154 |
-1.27% |
| 2026-06-08 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0346 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.2885 |
1.2885 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0366 |
-2.84% |
| 2026-06-02 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0198 |
-1.49% |
| 2026-06-01 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0147 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0460 |
3.50% |
| 2026-05-28 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0509 |
-3.87% |
| 2026-05-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0137 |
1.00% |
| 2026-05-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3729 |
1.3729 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0343 |
-2.50% |
| 2026-05-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0271 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0268 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0153 |
-1.04% |
| 2026-05-12 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4819 |
1.4819 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4808 |
1.4808 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0230 |
-1.53% |
| 2026-04-30 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4850 |
1.4850 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0175 |
-1.18% |
| 2026-04-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5025 |
1.5025 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0068 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4957 |
1.4957 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0591 |
-3.95% |
| 2026-04-22 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5548 |
1.5548 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2026-04-21 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5813 |
1.5813 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-04-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5933 |
1.5933 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0251 |
-1.58% |
| 2026-04-16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6184 |
1.6184 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0166 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6018 |
1.6018 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0556 |
3.60% |
| 2026-04-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5462 |
1.5462 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0242 |
-1.58% |
| 2026-04-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2026-04-07 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5812 |
1.5812 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5816 |
1.5816 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-04-01 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5721 |
1.5721 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0863 |
5.81% |
| 2026-03-31 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0671 |
4.72% |
| 2026-03-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0202 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4336 |
1.4336 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0487 |
3.52% |
| 2026-03-23 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.3849 |
1.3849 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0508 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0196 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0386 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0181 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0378 |
2.64% |
| 2026-03-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0248 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0279 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4858 |
1.4858 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0226 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5084 |
1.5084 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0416 |
2.84% |
| 2026-03-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0223 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0502 |
3.49% |
| 2026-03-05 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0172 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2026-03-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4531 |
1.4531 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0523 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5054 |
1.5054 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0486 |
-3.23% |
| 2026-02-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0291 |
1.91% |
| 2026-02-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0735 |
-4.82% |
| 2026-02-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5984 |
1.5984 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6014 |
1.6014 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-02-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-02-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6399 |
1.6399 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0106 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6293 |
1.6293 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0376 |
2.36% |
| 2026-02-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0253 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5664 |
1.5664 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-02-04 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0204 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0556 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5897 |
1.5897 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0384 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6281 |
1.6281 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0131 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0205 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6158 |
1.6158 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0312 |
-1.89% |
| 2026-01-23 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0193 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6277 |
1.6277 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0128 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0483 |
-2.94% |
| 2026-01-16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6935 |
1.6935 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7014 |
1.7014 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0174 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7188 |
1.7188 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0154 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7034 |
1.7034 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0289 |
1.73% |
| 2026-01-12 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6745 |
1.6745 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6633 |
1.6633 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0137 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6507 |
1.6507 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0613 |
3.86% |
| 2026-01-06 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0205 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5689 |
1.5689 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0815 |
5.48% |
| 2025-12-31 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4874 |
1.4874 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0217 |
-1.44% |
| 2025-12-30 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5091 |
1.5091 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0214 |
-1.39% |
| 2025-12-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5565 |
1.5565 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0145 |
-0.93% |
| 2025-12-19 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5710 |
1.5710 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0261 |
1.69% |
| 2025-12-18 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-12-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5396 |
1.5396 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0623 |
-4.05% |
| 2025-12-12 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6019 |
1.6019 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0200 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5819 |
1.5819 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5873 |
1.5873 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5970 |
1.5970 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0206 |
-1.28% |
| 2025-12-05 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6350 |
1.6350 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0390 |
2.44% |
| 2025-12-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5960 |
1.5960 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0292 |
-1.83% |
| 2025-12-02 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6252 |
1.6252 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0209 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6596 |
1.6596 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0196 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6331 |
1.6331 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0504 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.5827 |
1.5827 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0752 |
-4.54% |
| 2025-11-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0165 |
1.01% |
| 2025-11-19 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6414 |
1.6414 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6515 |
1.6515 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0261 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6776 |
1.6776 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0321 |
-1.88% |
| 2025-11-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7097 |
1.7097 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7230 |
1.7230 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0675 |
4.08% |
| 2025-11-12 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6555 |
1.6555 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0374 |
2.31% |
| 2025-11-11 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6181 |
1.6181 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0190 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6029 |
1.6029 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0414 |
-2.58% |
| 2025-11-06 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0132 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6311 |
1.6311 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0469 |
-2.81% |
| 2025-11-03 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0195 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0349 |
2.16% |
| 2025-10-30 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0263 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6427 |
1.6427 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0203 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0179 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0108 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6343 |
1.6343 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0234 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0321 |
-1.94% |
| 2025-10-21 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6898 |
1.6898 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6843 |
1.6843 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0209 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6634 |
1.6634 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0561 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7195 |
1.7195 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0272 |
1.61% |
| 2025-10-15 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6923 |
1.6923 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0431 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6492 |
1.6492 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0738 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7230 |
1.7230 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0321 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7551 |
1.7551 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0538 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.8089 |
1.8089 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0344 |
-1.87% |
| 2025-09-30 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.8433 |
1.8433 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0505 |
2.82% |
| 2025-09-29 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7928 |
1.7928 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0303 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7625 |
1.7625 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.0418 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.8043 |
1.8043 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7929 |
1.7929 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7999 |
1.7999 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0255 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.8254 |
1.8254 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0293 |
1.63% |
| 2025-09-19 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.7961 |
1.7961 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0322 |
-1.76% |
| 2025-09-18 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.8283 |
1.8283 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0119 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.8164 |
1.8164 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0015 |
-0.08% |
