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华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(恒生互联网ETF) - 基金主页(代码:159688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7099 -0.0030 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9309 0.0031 0.3343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7099
成立日期：2023-01-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9592亿
最近资产：6.66亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.25%	-4.22%	-9.12%	-10.80%	-38.93%	1.69%	-16.76%	-9.07%
同类排名	145/147	144/153	148/153	144/153	142/144	111/119	83/89	-

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7087	-0.17%
2026-09-14	0.7099	-0.42%
2026-09-11	0.7129	-0.03%
2026-09-10	0.7131	-2.45%
2026-09-09	0.7306	-1.27%
2026-09-08	0.7399	-1.02%

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.24%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.12%	2.92%
09999	网易	0.0000	11.66%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.12%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.32%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.51%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.17%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	5.74%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.17%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	2.09%	2.67%

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)基金档案

基金代码	159688	基金简称	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-11	成立日期	2023-01-17	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.66亿	最近份额	6.9592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%