华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(恒生互联网ETF)基金净值查询(159688)

今天最新净值 0.7087 -0.0012 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9309 0.0031 0.3343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7087
成立日期：2023-01-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9592亿
最近资产：6.66亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一月华安恒生互联网科技业ETF(QDII)|恒生互联网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)基金累计收益率-9.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7042	0.7042	0.7087	0.7087	-0.0045	-0.63%
2026-09-15	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7087	0.7087	0.7099	0.7099	-0.0012	-0.17%
2026-09-14	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7099	0.7099	0.7129	0.7129	-0.0030	-0.42%
2026-09-11	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7129	0.7129	0.7131	0.7131	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7131	0.7131	0.7306	0.7306	-0.0175	-2.45%
2026-09-09	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7306	0.7306	0.7399	0.7399	-0.0093	-1.27%
2026-09-08	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7399	0.7399	0.7475	0.7475	-0.0076	-1.02%
2026-09-07	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7475	0.7475	0.7579	0.7579	-0.0104	-1.39%
2026-09-04	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7579	0.7579	0.7340	0.7340	0.0239	3.15%
2026-09-03	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7340	0.7340	0.7445	0.7445	-0.0105	-1.43%

2026-09-02	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7445	0.7445	0.7491	0.7491	-0.0046	-0.61%
2026-09-01	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7491	0.7491	0.7636	0.7636	-0.0145	-1.94%
2026-08-31	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7636	0.7636	0.7631	0.7631	0.0005	0.07%
2026-08-28	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7631	0.7631	0.7612	0.7612	0.0019	0.25%
2026-08-27	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7612	0.7612	0.7632	0.7632	-0.0020	-0.26%
2026-08-26	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7632	0.7632	0.7595	0.7595	0.0037	0.49%
2026-08-25	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7595	0.7595	0.7588	0.7588	0.0007	0.09%
2026-08-24	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7588	0.7588	0.7907	0.7907	-0.0319	-4.20%
2026-08-21	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7907	0.7907	0.7813	0.7813	0.0094	1.19%
2026-08-20	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7813	0.7813	0.7803	0.7803	0.0010	0.13%
2026-08-19	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7803	0.7803	0.7870	0.7870	-0.0067	-0.85%
2026-08-18	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7870	0.7870	0.7891	0.7891	-0.0021	-0.27%
2026-08-17	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7891	0.7891	0.7798	0.7798	0.0093	1.18%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%