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华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(恒生互联网ETF)基金净值查询(159688)

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今天最新净值 0.7099 -0.0030 -0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9309 0.0031 0.3343% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7099
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9592亿
  • 最近资产：6.66亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
近一季华安恒生互联网科技业ETF(QDII)|恒生互联网ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)基金累计收益率-10.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7087 0.7087 0.7099 0.7099 -0.0012 -0.17%
2026-09-14 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7099 0.7099 0.7129 0.7129 -0.0030 -0.42%
2026-09-11 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7129 0.7129 0.7131 0.7131 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7131 0.7131 0.7306 0.7306 -0.0175 -2.45%
2026-09-09 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7306 0.7306 0.7399 0.7399 -0.0093 -1.27%
2026-09-08 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7399 0.7399 0.7475 0.7475 -0.0076 -1.02%
2026-09-07 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7475 0.7475 0.7579 0.7579 -0.0104 -1.39%
2026-09-04 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7579 0.7579 0.7340 0.7340 0.0239 3.15%
2026-09-03 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7340 0.7340 0.7445 0.7445 -0.0105 -1.43%
2026-09-02 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7445 0.7445 0.7491 0.7491 -0.0046 -0.61%
2026-09-01 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7491 0.7491 0.7636 0.7636 -0.0145 -1.94%
2026-08-31 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7636 0.7636 0.7631 0.7631 0.0005 0.07%
2026-08-28 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7631 0.7631 0.7612 0.7612 0.0019 0.25%
2026-08-27 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7612 0.7612 0.7632 0.7632 -0.0020 -0.26%
2026-08-26 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7632 0.7632 0.7595 0.7595 0.0037 0.49%
2026-08-25 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7595 0.7595 0.7588 0.7588 0.0007 0.09%
2026-08-24 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7588 0.7588 0.7907 0.7907 -0.0319 -4.20%
2026-08-21 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7907 0.7907 0.7813 0.7813 0.0094 1.19%
2026-08-20 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7813 0.7813 0.7803 0.7803 0.0010 0.13%
2026-08-19 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7803 0.7803 0.7870 0.7870 -0.0067 -0.85%
2026-08-18 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7870 0.7870 0.7891 0.7891 -0.0021 -0.27%
2026-08-17 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7891 0.7891 0.7798 0.7798 0.0093 1.18%
2026-08-14 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7798 0.7798 0.7956 0.7956 -0.0158 -2.03%
2026-08-13 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7956 0.7956 0.8058 0.8058 -0.0102 -1.28%
2026-08-12 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8058 0.8058 0.8236 0.8236 -0.0178 -2.21%
2026-08-11 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8236 0.8236 0.8382 0.8382 -0.0146 -1.77%
2026-08-10 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8382 0.8382 0.8275 0.8275 0.0107 1.28%
2026-08-07 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8275 0.8275 0.8267 0.8267 0.0008 0.10%
2026-08-06 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8267 0.8267 0.8464 0.8464 -0.0197 -2.38%
2026-08-05 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8464 0.8464 0.8421 0.8421 0.0043 0.51%
2026-08-04 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8421 0.8421 0.8412 0.8412 0.0009 0.11%
2026-08-03 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8412 0.8412 0.8239 0.8239 0.0173 2.06%
2026-07-31 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8239 0.8239 0.8183 0.8183 0.0056 0.68%
2026-07-30 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8183 0.8183 0.8209 0.8209 -0.0026 -0.32%
2026-07-29 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8209 0.8209 0.7961 0.7961 0.0248 3.02%
2026-07-28 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7961 0.7961 0.7840 0.7840 0.0121 1.52%
2026-07-27 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7840 0.7840 0.7677 0.7677 0.0163 2.08%
2026-07-24 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7677 0.7677 0.7851 0.7851 -0.0174 -2.27%
2026-07-23 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7851 0.7851 0.7776 0.7776 0.0075 0.96%
2026-07-22 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7776 0.7776 0.8060 0.8060 -0.0284 -3.65%
2026-07-21 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8060 0.8060 0.8079 0.8079 -0.0019 -0.24%
2026-07-20 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8079 0.8079 0.7811 0.7811 0.0268 3.32%
2026-07-17 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7811 0.7811 0.8120 0.8120 -0.0309 -3.96%
2026-07-16 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8120 0.8120 0.7877 0.7877 0.0243 2.99%
2026-07-15 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7877 0.7877 0.7731 0.7731 0.0146 1.85%
2026-07-14 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7731 0.7731 0.7760 0.7760 -0.0029 -0.37%
2026-07-13 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7760 0.7760 0.7801 0.7801 -0.0041 -0.53%
2026-07-10 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7801 0.7801 0.7776 0.7776 0.0025 0.32%
2026-07-09 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7776 0.7776 0.7888 0.7888 -0.0112 -1.44%
2026-07-08 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7888 0.7888 0.7454 0.7454 0.0434 5.50%
2026-07-07 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7454 0.7454 0.7510 0.7510 -0.0056 -0.75%
2026-07-06 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7510 0.7510 0.7373 0.7373 0.0137 1.82%
2026-07-03 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7373 0.7373 0.7265 0.7265 0.0108 1.46%
2026-07-02 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7265 0.7265 0.7166 0.7166 0.0099 1.36%
2026-07-01 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7166 0.7166 0.7172 0.7172 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7172 0.7172 0.7092 0.7092 0.0080 1.12%
2026-06-29 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7092 0.7092 0.6822 0.6822 0.0270 3.81%
2026-06-26 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6822 0.6822 0.7035 0.7035 -0.0213 -3.12%
2026-06-25 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7035 0.7035 0.7211 0.7211 -0.0176 -2.50%
2026-06-24 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7211 0.7211 0.7175 0.7175 0.0036 0.50%
2026-06-23 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7175 0.7175 0.7465 0.7465 -0.0290 -4.04%
2026-06-22 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7465 0.7465 0.7593 0.7593 -0.0128 -1.71%
2026-06-18 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7593 0.7593 0.7741 0.7741 -0.0148 -1.95%
2026-06-17 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7741 0.7741 0.7733 0.7733 0.0008 0.10%
2026-06-16 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7733 0.7733 0.7945 0.7945 -0.0212 -2.74%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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