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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(华安养老2030三年) - 基金主页(代码:006575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1904 -0.0028 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1904
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6991亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-1.18%	-1.72%	-2.70%	3.31%	17.82%	12.49%	18.91%
同类排名	124/267	36/282	45/282	46/282	111/254	219/233	161/200	-

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1876	-0.24%
2026-09-14	1.1904	-0.23%
2026-09-11	1.1932	-0.46%
2026-09-10	1.1987	-0.29%
2026-09-09	1.2022	0.03%
2026-09-08	1.2018	-0.02%

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)基金档案

基金代码	006575	基金简称	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-16~2019-04-23	成立日期	2019-04-26	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	何移直	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	0.6991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%