华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(华安养老2030三年)基金净值查询(006575)

今天最新净值 1.1987 -0.0035 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1987
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6991亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直

近一季华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A|华安养老2030三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1987	1.1987	-0.0055	-0.46%
2026-09-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1987	1.1987	1.2022	1.2022	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2018	1.2018	0.0004	0.03%
2026-09-08	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2020	1.2020	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.1990	1.1990	0.0030	0.25%
2026-09-04	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1992	1.1992	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1992	1.1992	1.1971	1.1971	0.0021	0.18%
2026-09-02	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1971	1.1971	1.2028	1.2028	-0.0057	-0.47%
2026-09-01	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2058	1.2058	-0.0030	-0.25%
2026-08-31	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2051	1.2051	0.0007	0.06%

2026-08-28	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2076	1.2076	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2032	1.2032	0.0044	0.37%
2026-08-26	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2032	1.2032	1.2010	1.2010	0.0022	0.18%
2026-08-25	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2005	1.2005	0.0005	0.04%
2026-08-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2061	1.2061	-0.0056	-0.46%
2026-08-21	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2031	1.2031	0.0030	0.25%
2026-08-20	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2031	1.2031	1.1999	1.1999	0.0032	0.27%
2026-08-19	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2150	1.2150	-0.0151	-1.26%
2026-08-18	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2176	1.2176	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2084	1.2084	0.0092	0.76%
2026-08-14	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2077	1.2077	0.0007	0.06%
2026-08-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2094	1.2094	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2062	1.2062	0.0032	0.27%
2026-08-11	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2087	1.2087	-0.0025	-0.21%
2026-08-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2075	1.2075	0.0012	0.10%

2026-08-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2027	1.2027	0.0048	0.40%
2026-08-06	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2029	1.2029	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1970	1.1970	0.0059	0.49%
2026-08-04	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1970	1.1970	1.1910	1.1910	0.0060	0.50%
2026-08-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1924	1.1924	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1871	1.1871	0.0053	0.45%
2026-07-30	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1883	1.1883	-0.0012	-0.10%
2026-07-29	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1877	1.1877	0.0006	0.05%
2026-07-28	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1974	1.1974	-0.0097	-0.81%
2026-07-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1933	1.1933	0.0041	0.34%
2026-07-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.2006	1.2006	-0.0073	-0.61%
2026-07-23	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1996	1.1996	0.0010	0.08%
2026-07-22	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2003	1.2003	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2003	1.2003	1.1896	1.1896	0.0107	0.90%
2026-07-20	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1898	1.1898	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1898	1.1898	1.2043	1.2043	-0.0145	-1.22%
2026-07-16	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2122	1.2122	-0.0079	-0.65%
2026-07-15	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2141	1.2141	-0.0019	-0.16%
2026-07-14	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2070	1.2070	0.0071	0.59%
2026-07-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2178	1.2178	-0.0108	-0.89%
2026-07-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2246	1.2246	-0.0068	-0.56%
2026-07-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2163	1.2163	0.0083	0.68%
2026-07-08	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2171	1.2171	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2229	1.2229	-0.0058	-0.47%
2026-07-06	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2249	1.2249	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2210	1.2210	0.0039	0.32%
2026-07-02	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2316	1.2316	-0.0106	-0.86%
2026-07-01	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2352	1.2352	-0.0036	-0.29%
2026-06-30	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2303	1.2303	0.0049	0.40%
2026-06-29	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2265	1.2265	0.0038	0.31%
2026-06-26	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2360	1.2360	-0.0095	-0.77%
2026-06-25	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2308	1.2308	0.0052	0.42%
2026-06-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2273	1.2273	0.0035	0.29%
2026-06-23	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2397	1.2397	-0.0124	-1.01%
2026-06-22	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2397	1.2397	1.2322	1.2322	0.0075	0.61%
2026-06-18	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2271	1.2271	0.0051	0.42%
2026-06-17	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2221	1.2221	0.0050	0.41%
2026-06-16	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2205	1.2205	0.0016	0.13%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%