华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(华安养老2030三年)基金净值查询(006575)
今天最新净值
1.1987
-0.0035 -0.29%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1987
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6991亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：何移直
近一月华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A|华安养老2030三年基金净值查询
近一月,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-28 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0092 |
0.76% |
