华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(华安养老2030三年)基金净值查询(006575)

今天最新净值 1.1904 -0.0028 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1904
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6991亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直

今年以来华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A|华安养老2030三年基金净值查询

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今年以来,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1904	1.1904	-0.0028	-0.24%
2026-09-14	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1932	1.1932	-0.0028	-0.23%
2026-09-11	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1987	1.1987	-0.0055	-0.46%
2026-09-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1987	1.1987	1.2022	1.2022	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2018	1.2018	0.0004	0.03%
2026-09-08	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2020	1.2020	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.1990	1.1990	0.0030	0.25%
2026-09-04	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1992	1.1992	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1992	1.1992	1.1971	1.1971	0.0021	0.18%
2026-09-02	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1971	1.1971	1.2028	1.2028	-0.0057	-0.47%

2026-09-01	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2058	1.2058	-0.0030	-0.25%
2026-08-31	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2051	1.2051	0.0007	0.06%
2026-08-28	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2076	1.2076	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2032	1.2032	0.0044	0.37%
2026-08-26	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2032	1.2032	1.2010	1.2010	0.0022	0.18%
2026-08-25	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2005	1.2005	0.0005	0.04%
2026-08-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2061	1.2061	-0.0056	-0.46%
2026-08-21	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2031	1.2031	0.0030	0.25%
2026-08-20	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2031	1.2031	1.1999	1.1999	0.0032	0.27%
2026-08-19	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2150	1.2150	-0.0151	-1.26%
2026-08-18	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2176	1.2176	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2084	1.2084	0.0092	0.76%
2026-08-14	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2077	1.2077	0.0007	0.06%
2026-08-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2094	1.2094	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2062	1.2062	0.0032	0.27%

2026-08-11	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2087	1.2087	-0.0025	-0.21%
2026-08-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2075	1.2075	0.0012	0.10%
2026-08-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2027	1.2027	0.0048	0.40%
2026-08-06	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2029	1.2029	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1970	1.1970	0.0059	0.49%
2026-08-04	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1970	1.1970	1.1910	1.1910	0.0060	0.50%
2026-08-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1924	1.1924	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1871	1.1871	0.0053	0.45%
2026-07-30	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1883	1.1883	-0.0012	-0.10%
2026-07-29	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1877	1.1877	0.0006	0.05%
2026-07-28	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1974	1.1974	-0.0097	-0.81%
2026-07-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1933	1.1933	0.0041	0.34%
2026-07-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.2006	1.2006	-0.0073	-0.61%
2026-07-23	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1996	1.1996	0.0010	0.08%
2026-07-22	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2003	1.2003	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2003	1.2003	1.1896	1.1896	0.0107	0.90%
2026-07-20	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1898	1.1898	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1898	1.1898	1.2043	1.2043	-0.0145	-1.22%
2026-07-16	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2122	1.2122	-0.0079	-0.65%
2026-07-15	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2141	1.2141	-0.0019	-0.16%
2026-07-14	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2070	1.2070	0.0071	0.59%
2026-07-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2178	1.2178	-0.0108	-0.89%
2026-07-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2246	1.2246	-0.0068	-0.56%
2026-07-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2163	1.2163	0.0083	0.68%
2026-07-08	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2171	1.2171	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2229	1.2229	-0.0058	-0.47%
2026-07-06	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2249	1.2249	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2210	1.2210	0.0039	0.32%
2026-07-02	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2316	1.2316	-0.0106	-0.86%
2026-07-01	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2352	1.2352	-0.0036	-0.29%
2026-06-30	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2303	1.2303	0.0049	0.40%
2026-06-29	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2265	1.2265	0.0038	0.31%
2026-06-26	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2360	1.2360	-0.0095	-0.77%
2026-06-25	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2308	1.2308	0.0052	0.42%
2026-06-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2273	1.2273	0.0035	0.29%
2026-06-23	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2397	1.2397	-0.0124	-1.01%
2026-06-22	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2397	1.2397	1.2322	1.2322	0.0075	0.61%
2026-06-18	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2271	1.2271	0.0051	0.42%
2026-06-17	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2221	1.2221	0.0050	0.41%
2026-06-16	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2205	1.2205	0.0016	0.13%
2026-06-15	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2052	1.2052	0.0153	1.25%
2026-06-12	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2005	1.2005	0.0047	0.39%
2026-06-11	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2000	1.2000	0.0005	0.04%
2026-06-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2065	1.2065	-0.0065	-0.54%
2026-06-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2000	1.2000	0.0065	0.54%
2026-06-08	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2084	1.2084	-0.0084	-0.70%
2026-06-05	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2178	1.2178	-0.0094	-0.77%
2026-06-04	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2191	1.2191	-0.0013	-0.11%
2026-06-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2174	1.2174	0.0017	0.14%
2026-06-02	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2112	1.2112	0.0062	0.51%
2026-06-01	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2151	1.2151	-0.0039	-0.32%
2026-05-29	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2173	1.2173	-0.0022	-0.18%
2026-05-28	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2173	1.2173	1.2157	1.2157	0.0016	0.13%
2026-05-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2208	1.2208	-0.0051	-0.42%
2026-05-26	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2198	1.2198	0.0010	0.08%
2026-05-25	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2136	1.2136	0.0062	0.51%
2026-05-22	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2053	1.2053	0.0083	0.69%
2026-05-21	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2114	1.2114	-0.0061	-0.50%
2026-05-20	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2087	1.2087	0.0027	0.22%
2026-05-19	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2063	1.2063	0.0024	0.20%
2026-05-18	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2073	1.2073	-0.0010	-0.08%
2026-05-15	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2148	1.2148	-0.0075	-0.62%
2026-05-14	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2220	1.2220	-0.0072	-0.59%
2026-05-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2161	1.2161	0.0059	0.49%
2026-05-12	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2178	1.2178	-0.0017	-0.14%
2026-05-11	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2133	1.2133	0.0045	0.37%
2026-05-08	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2133	1.2133	0.0000	0.00%
2026-05-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2086	1.2086	0.0047	0.39%
2026-05-06	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2086	1.2086	1.1991	1.1991	0.0095	0.79%
2026-04-28	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1965	1.1965	-0.0026	-0.22%
2026-04-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1958	1.1958	0.0007	0.06%
2026-04-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1967	1.1967	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1967	1.1967	1.1994	1.1994	-0.0027	-0.23%
2026-04-22	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1938	1.1938	0.0056	0.47%
2026-04-21	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1935	1.1935	0.0003	0.03%
2026-04-20	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1917	1.1917	0.0018	0.15%
2026-04-17	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1913	1.1913	0.0004	0.03%
2026-04-16	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1859	1.1859	0.0054	0.46%
2026-04-15	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1868	1.1868	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1821	1.1821	0.0047	0.40%
2026-04-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1817	1.1817	0.0004	0.03%
2026-04-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1776	1.1776	0.0041	0.35%
2026-04-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1789	1.1789	-0.0013	-0.11%
2026-04-08	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1642	1.1642	0.0147	1.25%
2026-04-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1632	1.1632	0.0010	0.09%
2026-04-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1641	1.1641	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1696	1.1696	-0.0055	-0.47%
2026-04-01	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1603	1.1603	0.0093	0.80%
2026-03-31	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1625	1.1625	-0.0022	-0.19%
2026-03-30	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1620	1.1620	0.0005	0.04%
2026-03-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1598	1.1598	0.0022	0.19%
2026-03-26	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1669	1.1669	-0.0071	-0.61%
2026-03-25	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1599	1.1599	0.0070	0.60%
2026-03-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1525	1.1525	0.0074	0.64%
2026-03-23	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1679	1.1679	-0.0154	-1.34%
2026-03-20	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1734	1.1734	-0.0055	-0.47%
2026-03-19	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1819	1.1819	-0.0085	-0.72%
2026-03-18	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1793	1.1793	0.0026	0.22%
2026-03-17	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1825	1.1825	-0.0032	-0.27%
2026-03-16	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1827	1.1827	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1861	1.1861	-0.0034	-0.29%
2026-03-12	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1891	1.1891	-0.0030	-0.25%
2026-03-11	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1883	1.1883	0.0008	0.07%
2026-03-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1821	1.1821	0.0062	0.52%
2026-03-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1858	1.1858	-0.0037	-0.31%
2026-03-06	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1850	1.1850	0.0008	0.07%
2026-03-05	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1827	1.1827	0.0023	0.19%
2026-03-04	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1873	1.1873	-0.0046	-0.39%
2026-03-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1976	1.1976	-0.0103	-0.86%
2026-03-02	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1968	1.1968	0.0008	0.07%
2026-02-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1956	1.1956	0.0012	0.10%
2026-02-26	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1977	1.1977	-0.0021	-0.18%
2026-02-25	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1952	1.1952	0.0025	0.21%
2026-02-24	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1902	1.1902	0.0050	0.42%
2026-02-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1960	1.1960	-0.0058	-0.48%
2026-02-12	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1943	1.1943	0.0017	0.14%
2026-02-11	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1937	1.1937	0.0006	0.05%
2026-02-10	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1937	1.1937	0.0000	0.00%
2026-02-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1837	1.1837	0.0100	0.84%
2026-02-06	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1844	1.1844	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1899	1.1899	-0.0055	-0.46%
2026-02-04	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1885	1.1885	0.0014	0.12%
2026-02-03	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1793	1.1793	0.0092	0.78%
2026-02-02	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1960	1.1960	-0.0167	-1.42%
2026-01-30	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1960	1.1960	1.2040	1.2040	-0.0080	-0.66%
2026-01-29	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2008	1.2008	0.0032	0.27%
2026-01-28	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1961	1.1961	0.0047	0.39%
2026-01-27	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1933	1.1933	0.0028	0.23%
2026-01-26	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1928	1.1928	0.0005	0.04%
2026-01-23	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1891	1.1891	0.0037	0.31%
2026-01-22	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1885	1.1885	0.0006	0.05%
2026-01-21	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1840	1.1840	0.0045	0.38%
2026-01-20	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1851	1.1851	-0.0011	-0.09%
2026-01-19	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1844	1.1844	0.0007	0.06%
2026-01-16	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1843	1.1843	0.0001	0.01%
2026-01-15	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1843	1.1843	0.0000	0.00%
2026-01-14	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1837	1.1837	0.0006	0.05%
2026-01-13	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1852	1.1852	-0.0015	-0.13%
2026-01-12	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1809	1.1809	0.0043	0.36%
2026-01-09	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1777	1.1777	0.0032	0.27%
2026-01-08	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1801	1.1801	-0.0024	-0.20%
2026-01-07	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1799	1.1799	0.0002	0.02%
2026-01-06	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1752	1.1752	0.0047	0.40%
2026-01-05	006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1670	1.1670	0.0082	0.70%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
华安创新动能混合A	1.2214	2.90%
华安创新动能混合C	1.2191	2.90%
华安成长先锋混合A	1.4669	2.79%
华安成长先锋混合C	1.4185	2.79%
华安新能源主题混合C	0.9781	2.58%
华安新能源主题混合A	1.0042	2.57%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%