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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞) - 基金主页(代码:040047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1849 -0.0079 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.04亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.68%	-1.97%	-3.94%	-5.92%	17.54%	41.48%	78.40%	526.21%
同类排名	65/354	101/362	199/362	232/362	67/349	87/314	24/246	-

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1851	0.02%
2026-09-15	1.1849	-0.66%
2026-09-14	1.1928	-0.83%
2026-09-11	1.2028	0.89%
2026-09-10	1.1921	-1.08%
2026-09-09	1.2050	-0.31%

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金档案

基金代码	040047	基金简称	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	基金全称	华安纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期	2013-06-13	成立日期	2013-08-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	53.04亿	最近份额	61.5527亿	成立份额	2.730亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%