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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

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今天最新净值 1.2028 0.0107 0.89% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2028
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.04亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1928	1.1928	1.2028	1.2028	-0.0100	-0.83%
2026-09-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2028	1.2028	1.1921	1.1921	0.0107	0.89%
2026-09-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1921	1.1921	1.2050	1.2050	-0.0129	-1.08%
2026-09-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2050	1.2050	1.2087	1.2087	-0.0037	-0.31%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%