华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

今天最新净值 1.2028 0.0107 0.89% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2028
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.04亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1928	1.1928	1.2028	1.2028	-0.0100	-0.83%
2026-09-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2028	1.2028	1.1921	1.1921	0.0107	0.89%
2026-09-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1921	1.1921	1.2050	1.2050	-0.0129	-1.08%
2026-09-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2050	1.2050	1.2087	1.2087	-0.0037	-0.31%
2026-09-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2087	1.2087	1.2103	1.2103	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2103	1.2103	1.2104	1.2104	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2081	1.2081	0.0023	0.19%
2026-09-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2081	1.2081	1.1944	1.1944	0.0137	1.13%
2026-09-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1944	1.1944	1.1919	1.1919	0.0025	0.21%
2026-09-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1919	1.1919	1.2076	1.2076	-0.0157	-1.32%

2026-08-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2076	1.2076	1.2069	1.2069	0.0007	0.06%
2026-08-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2069	1.2069	1.2154	1.2154	-0.0085	-0.70%
2026-08-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2154	1.2154	1.1986	1.1986	0.0168	1.38%
2026-08-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1986	1.1986	1.1981	1.1981	0.0005	0.04%
2026-08-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1981	1.1981	1.1908	1.1908	0.0073	0.61%
2026-08-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1908	1.1908	1.2026	1.2026	-0.0118	-0.99%
2026-08-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2026	1.2026	1.1989	1.1989	0.0037	0.31%
2026-08-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1989	1.1989	1.2075	1.2075	-0.0086	-0.71%
2026-08-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2075	1.2075	1.2104	1.2104	-0.0029	-0.24%
2026-08-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2313	1.2313	-0.0209	-1.73%
2026-08-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2313	1.2313	1.2335	1.2335	-0.0022	-0.18%
2026-08-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2335	1.2335	1.2352	1.2352	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2352	1.2352	1.2216	1.2216	0.0136	1.11%
2026-08-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2216	1.2216	1.2131	1.2131	0.0085	0.70%
2026-08-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2131	1.2131	1.2177	1.2177	-0.0046	-0.38%

2026-08-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2177	1.2177	1.2218	1.2218	-0.0041	-0.34%
2026-08-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2218	1.2218	1.2077	1.2077	0.0141	1.15%
2026-08-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2077	1.2077	1.2126	1.2126	-0.0049	-0.40%
2026-08-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2126	1.2126	1.2225	1.2225	-0.0099	-0.81%
2026-08-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2225	1.2225	1.1835	1.1835	0.0390	3.19%
2026-08-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1835	1.1835	1.1634	1.1634	0.0201	1.70%
2026-07-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1634	1.1634	1.1565	1.1565	0.0069	0.60%
2026-07-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1565	1.1565	1.1195	1.1195	0.0370	3.20%
2026-07-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1195	1.1195	1.1428	1.1428	-0.0233	-2.08%
2026-07-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1428	1.1428	1.1540	1.1540	-0.0112	-0.98%
2026-07-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1540	1.1540	1.1577	1.1577	-0.0037	-0.32%
2026-07-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1577	1.1577	1.1713	1.1713	-0.0136	-1.17%
2026-07-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1713	1.1713	1.1937	1.1937	-0.0224	-1.91%
2026-07-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1937	1.1937	1.2002	1.2002	-0.0065	-0.54%
2026-07-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2002	1.2002	1.1781	1.1781	0.0221	1.84%
2026-07-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1781	1.1781	1.1778	1.1778	0.0003	0.03%
2026-07-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1778	1.1778	1.1957	1.1957	-0.0179	-1.52%
2026-07-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1957	1.1957	1.2153	1.2153	-0.0196	-1.64%
2026-07-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2153	1.2153	1.2188	1.2188	-0.0035	-0.29%
2026-07-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2188	1.2188	1.2061	1.2061	0.0127	1.05%
2026-07-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2061	1.2061	1.2289	1.2289	-0.0228	-1.89%
2026-07-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2289	1.2289	1.2254	1.2254	0.0035	0.29%
2026-07-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2254	1.2254	1.2062	1.2062	0.0192	1.57%
2026-07-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2062	1.2062	1.2030	1.2030	0.0032	0.27%
2026-07-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2030	1.2030	1.2240	1.2240	-0.0210	-1.75%
2026-07-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2240	1.2240	1.2090	1.2090	0.0150	1.23%
2026-07-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2090	1.2090	1.2090	1.2090	0.0000	0.00%
2026-07-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2090	1.2090	1.2290	1.2290	-0.0200	-1.65%
2026-07-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2290	1.2290	1.2477	1.2477	-0.0187	-1.52%
2026-06-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2477	1.2477	1.2273	1.2273	0.0204	1.64%
2026-06-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2273	1.2273	1.2003	1.2003	0.0270	2.20%
2026-06-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2003	1.2003	1.2139	1.2139	-0.0136	-1.13%
2026-06-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2139	1.2139	1.2049	1.2049	0.0090	0.75%
2026-06-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2049	1.2049	1.2104	1.2104	-0.0055	-0.45%
2026-06-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2513	1.2513	-0.0409	-3.38%
2026-06-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2513	1.2513	1.2535	1.2535	-0.0022	-0.18%
2026-06-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2535	1.2535	1.2234	1.2234	0.0301	2.40%
2026-06-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2234	1.2234	1.2358	1.2358	-0.0124	-1.01%
2026-06-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2358	1.2358	1.2594	1.2594	-0.0236	-1.91%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%