华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

今天最新净值 1.1928 -0.0100 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.04亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一年华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询

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近一年,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金累计收益率19.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1849	1.1849	1.1928	1.1928	-0.0079	-0.66%
2026-09-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1928	1.1928	1.2028	1.2028	-0.0100	-0.83%
2026-09-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2028	1.2028	1.1921	1.1921	0.0107	0.89%
2026-09-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1921	1.1921	1.2050	1.2050	-0.0129	-1.08%
2026-09-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2050	1.2050	1.2087	1.2087	-0.0037	-0.31%
2026-09-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2087	1.2087	1.2103	1.2103	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2103	1.2103	1.2104	1.2104	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2081	1.2081	0.0023	0.19%
2026-09-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2081	1.2081	1.1944	1.1944	0.0137	1.13%
2026-09-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1944	1.1944	1.1919	1.1919	0.0025	0.21%

2026-09-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1919	1.1919	1.2076	1.2076	-0.0157	-1.32%
2026-08-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2076	1.2076	1.2069	1.2069	0.0007	0.06%
2026-08-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2069	1.2069	1.2154	1.2154	-0.0085	-0.70%
2026-08-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2154	1.2154	1.1986	1.1986	0.0168	1.38%
2026-08-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1986	1.1986	1.1981	1.1981	0.0005	0.04%
2026-08-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1981	1.1981	1.1908	1.1908	0.0073	0.61%
2026-08-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1908	1.1908	1.2026	1.2026	-0.0118	-0.99%
2026-08-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2026	1.2026	1.1989	1.1989	0.0037	0.31%
2026-08-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1989	1.1989	1.2075	1.2075	-0.0086	-0.71%
2026-08-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2075	1.2075	1.2104	1.2104	-0.0029	-0.24%
2026-08-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2313	1.2313	-0.0209	-1.73%
2026-08-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2313	1.2313	1.2335	1.2335	-0.0022	-0.18%
2026-08-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2335	1.2335	1.2352	1.2352	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2352	1.2352	1.2216	1.2216	0.0136	1.11%
2026-08-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2216	1.2216	1.2131	1.2131	0.0085	0.70%

2026-08-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2131	1.2131	1.2177	1.2177	-0.0046	-0.38%
2026-08-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2177	1.2177	1.2218	1.2218	-0.0041	-0.34%
2026-08-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2218	1.2218	1.2077	1.2077	0.0141	1.15%
2026-08-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2077	1.2077	1.2126	1.2126	-0.0049	-0.40%
2026-08-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2126	1.2126	1.2225	1.2225	-0.0099	-0.81%
2026-08-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2225	1.2225	1.1835	1.1835	0.0390	3.19%
2026-08-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1835	1.1835	1.1634	1.1634	0.0201	1.70%
2026-07-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1634	1.1634	1.1565	1.1565	0.0069	0.60%
2026-07-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1565	1.1565	1.1195	1.1195	0.0370	3.20%
2026-07-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1195	1.1195	1.1428	1.1428	-0.0233	-2.08%
2026-07-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1428	1.1428	1.1540	1.1540	-0.0112	-0.98%
2026-07-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1540	1.1540	1.1577	1.1577	-0.0037	-0.32%
2026-07-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1577	1.1577	1.1713	1.1713	-0.0136	-1.17%
2026-07-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1713	1.1713	1.1937	1.1937	-0.0224	-1.91%
2026-07-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1937	1.1937	1.2002	1.2002	-0.0065	-0.54%
2026-07-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2002	1.2002	1.1781	1.1781	0.0221	1.84%
2026-07-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1781	1.1781	1.1778	1.1778	0.0003	0.03%
2026-07-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1778	1.1778	1.1957	1.1957	-0.0179	-1.52%
2026-07-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1957	1.1957	1.2153	1.2153	-0.0196	-1.64%
2026-07-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2153	1.2153	1.2188	1.2188	-0.0035	-0.29%
2026-07-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2188	1.2188	1.2061	1.2061	0.0127	1.05%
2026-07-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2061	1.2061	1.2289	1.2289	-0.0228	-1.89%
2026-07-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2289	1.2289	1.2254	1.2254	0.0035	0.29%
2026-07-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2254	1.2254	1.2062	1.2062	0.0192	1.57%
2026-07-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2062	1.2062	1.2030	1.2030	0.0032	0.27%
2026-07-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2030	1.2030	1.2240	1.2240	-0.0210	-1.75%
2026-07-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2240	1.2240	1.2090	1.2090	0.0150	1.23%
2026-07-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2090	1.2090	1.2090	1.2090	0.0000	0.00%
2026-07-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2090	1.2090	1.2290	1.2290	-0.0200	-1.65%
2026-07-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2290	1.2290	1.2477	1.2477	-0.0187	-1.52%
2026-06-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2477	1.2477	1.2273	1.2273	0.0204	1.64%
2026-06-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2273	1.2273	1.2003	1.2003	0.0270	2.20%
2026-06-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2003	1.2003	1.2139	1.2139	-0.0136	-1.13%
2026-06-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2139	1.2139	1.2049	1.2049	0.0090	0.75%
2026-06-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2049	1.2049	1.2104	1.2104	-0.0055	-0.45%
2026-06-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2513	1.2513	-0.0409	-3.38%
2026-06-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2513	1.2513	1.2535	1.2535	-0.0022	-0.18%
2026-06-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2535	1.2535	1.2234	1.2234	0.0301	2.40%
2026-06-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2234	1.2234	1.2358	1.2358	-0.0124	-1.01%
2026-06-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2358	1.2358	1.2594	1.2594	-0.0236	-1.91%
2026-06-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2594	1.2594	1.2229	1.2229	0.0365	2.90%
2026-06-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2229	1.2229	1.2150	1.2150	0.0079	0.65%
2026-06-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2150	1.2150	1.1766	1.1766	0.0384	3.16%
2026-06-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1766	1.1766	1.2002	1.2002	-0.0236	-2.01%
2026-06-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2002	1.2002	1.2137	1.2137	-0.0135	-1.12%
2026-06-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2137	1.2137	1.1953	1.1953	0.0184	1.52%
2026-06-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1953	1.1953	1.2548	1.2548	-0.0595	-4.98%
2026-06-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2548	1.2548	1.2612	1.2612	-0.0064	-0.51%
2026-06-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2612	1.2612	1.2649	1.2649	-0.0037	-0.29%
2026-06-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2649	1.2649	1.2589	1.2589	0.0060	0.48%
2026-06-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2589	1.2589	1.2517	1.2517	0.0072	0.58%
2026-05-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2517	1.2517	1.2471	1.2471	0.0046	0.37%
2026-05-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2471	1.2471	1.2366	1.2366	0.0105	0.85%
2026-05-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2366	1.2366	1.2378	1.2378	-0.0012	-0.10%
2026-05-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2378	1.2378	1.2164	1.2164	0.0214	1.73%
2026-05-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2164	1.2164	1.2164	1.2164	0.0000	0.00%
2026-05-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2164	1.2164	1.2113	1.2113	0.0051	0.42%
2026-05-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2113	1.2113	1.2088	1.2088	0.0025	0.21%
2026-05-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2088	1.2088	1.1890	1.1890	0.0198	1.64%
2026-05-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1890	1.1890	1.1962	1.1962	-0.0072	-0.60%
2026-05-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1962	1.1962	1.2014	1.2014	-0.0052	-0.43%
2026-05-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2014	1.2014	1.2201	1.2201	-0.0187	-1.56%
2026-05-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2201	1.2201	1.2112	1.2112	0.0089	0.73%
2026-05-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2112	1.2112	1.1987	1.1987	0.0125	1.04%
2026-05-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1987	1.1987	1.2092	1.2092	-0.0105	-0.87%
2026-05-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2092	1.2092	1.2056	1.2056	0.0036	0.30%
2026-05-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2056	1.2056	1.1780	1.1780	0.0276	2.29%
2026-05-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1780	1.1780	1.1794	1.1794	-0.0014	-0.12%
2026-04-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1214	1.1214	1.1149	1.1149	0.0065	0.58%
2026-04-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1149	1.1149	1.1263	1.1263	-0.0114	-1.02%
2026-04-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2026-04-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1261	1.1261	1.1048	1.1048	0.0213	1.89%
2026-04-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1048	1.1048	1.1109	1.1109	-0.0061	-0.55%
2026-04-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1109	1.1109	1.0926	1.0926	0.0183	1.65%
2026-04-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0926	1.0926	1.0971	1.0971	-0.0045	-0.41%
2026-04-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0971	1.0971	1.1004	1.1004	-0.0033	-0.30%
2026-04-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1004	1.1004	1.0865	1.0865	0.0139	1.26%
2026-04-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0865	1.0865	1.0813	1.0813	0.0052	0.48%
2026-04-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0813	1.0813	1.0664	1.0664	0.0149	1.38%
2026-04-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0664	1.0664	1.0476	1.0476	0.0188	1.76%
2026-04-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0476	1.0476	1.0367	1.0367	0.0109	1.05%
2026-04-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0367	1.0367	1.0353	1.0353	0.0014	0.14%
2026-04-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0353	1.0353	1.0279	1.0279	0.0074	0.72%
2026-04-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0279	1.0279	0.9988	0.9988	0.0291	2.83%
2026-04-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9988	0.9988	0.9924	0.9924	0.0064	0.64%
2026-04-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9924	0.9924	0.9925	0.9925	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9925	0.9925	0.9912	0.9912	0.0013	0.13%
2026-04-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9912	0.9912	0.9796	0.9796	0.0116	1.18%
2026-03-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9796	0.9796	0.9473	0.9473	0.0323	3.30%
2026-03-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9473	0.9473	0.9549	0.9549	-0.0076	-0.80%
2026-03-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9549	0.9549	0.9738	0.9738	-0.0189	-1.98%
2026-03-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9738	0.9738	0.9977	0.9977	-0.0239	-2.45%
2026-03-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9977	0.9977	0.9911	0.9911	0.0066	0.67%
2026-03-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9911	0.9911	0.9987	0.9987	-0.0076	-0.76%
2026-03-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9987	0.9987	0.9870	0.9870	0.0117	1.17%
2026-03-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9870	0.9870	1.0057	1.0057	-0.0187	-1.89%
2026-03-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0057	1.0057	1.0086	1.0086	-0.0029	-0.29%
2026-03-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0086	1.0086	1.0233	1.0233	-0.0147	-1.46%
2026-03-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0233	1.0233	1.0180	1.0180	0.0053	0.52%
2026-03-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0180	1.0180	1.0067	1.0067	0.0113	1.11%
2026-03-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0067	1.0067	1.0132	1.0132	-0.0065	-0.64%
2026-03-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0132	1.0132	1.0311	1.0311	-0.0179	-1.77%
2026-03-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0311	1.0311	1.0306	1.0306	0.0005	0.05%
2026-03-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%
2026-03-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0308	1.0308	1.0178	1.0178	0.0130	1.26%
2026-03-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0178	1.0178	1.0333	1.0333	-0.0155	-1.52%
2026-03-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0333	1.0333	1.0362	1.0362	-0.0029	-0.28%
2026-03-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0362	1.0362	1.0208	1.0208	0.0154	1.49%
2026-03-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0208	1.0208	1.0318	1.0318	-0.0110	-1.07%
2026-03-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0318	1.0318	1.0306	1.0306	0.0012	0.12%
2026-02-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0306	1.0306	1.0336	1.0336	-0.0030	-0.29%
2026-02-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0336	1.0336	1.0457	1.0457	-0.0121	-1.17%
2026-02-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0457	1.0457	1.0310	1.0310	0.0147	1.41%
2026-02-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0310	1.0310	1.0211	1.0211	0.0099	0.97%
2026-02-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0211	1.0211	1.0192	1.0192	0.0019	0.19%
2026-02-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0192	1.0192	1.0403	1.0403	-0.0211	-2.07%
2026-02-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0403	1.0403	1.0374	1.0374	0.0029	0.28%
2026-02-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0374	1.0374	1.0431	1.0431	-0.0057	-0.55%
2026-02-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0431	1.0431	1.0351	1.0351	0.0080	0.77%
2026-02-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0351	1.0351	1.0136	1.0136	0.0215	2.08%
2026-02-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0136	1.0136	1.0277	1.0277	-0.0141	-1.39%
2026-02-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0277	1.0277	1.0461	1.0461	-0.0184	-1.79%
2026-02-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0461	1.0461	1.0625	1.0625	-0.0164	-1.57%
2026-02-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0625	1.0625	1.0550	1.0550	0.0075	0.71%
2026-01-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0550	1.0550	1.0684	1.0684	-0.0134	-1.27%
2026-01-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0684	1.0684	1.0743	1.0743	-0.0059	-0.55%
2026-01-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0743	1.0743	1.0707	1.0707	0.0036	0.34%
2026-01-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0707	1.0707	1.0615	1.0615	0.0092	0.86%
2026-01-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0615	1.0615	1.0569	1.0569	0.0046	0.44%
2026-01-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0569	1.0569	1.0532	1.0532	0.0037	0.35%
2026-01-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0532	1.0532	1.0451	1.0451	0.0081	0.77%
2026-01-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0451	1.0451	1.0309	1.0309	0.0142	1.36%
2026-01-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0309	1.0309	1.0537	1.0537	-0.0228	-2.21%
2026-01-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%
2026-01-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0537	1.0537	1.0544	1.0544	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0544	1.0544	1.0511	1.0511	0.0033	0.31%
2026-01-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0511	1.0511	1.0624	1.0624	-0.0113	-1.08%
2026-01-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0624	1.0624	1.0643	1.0643	-0.0019	-0.18%
2026-01-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0643	1.0643	1.0635	1.0635	0.0008	0.08%
2026-01-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0635	1.0635	1.0529	1.0529	0.0106	1.00%
2026-01-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0529	1.0529	1.0589	1.0589	-0.0060	-0.57%
2026-01-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0589	1.0589	1.0584	1.0584	0.0005	0.05%
2026-01-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0584	1.0584	1.0485	1.0485	0.0099	0.94%
2026-01-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0485	1.0485	1.0423	1.0423	0.0062	0.59%
2025-12-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0423	1.0423	1.0509	1.0509	-0.0086	-0.82%
2025-12-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0509	1.0509	1.0536	1.0536	-0.0027	-0.26%
2025-12-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0536	1.0536	1.0585	1.0585	-0.0049	-0.46%
2025-12-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0585	1.0585	1.0590	1.0590	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2025-12-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0589	1.0589	1.0561	1.0561	0.0028	0.27%
2025-12-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0561	1.0561	1.0508	1.0508	0.0053	0.50%
2025-12-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0508	1.0508	1.0464	1.0464	0.0044	0.42%
2025-12-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0464	1.0464	1.0330	1.0330	0.0134	1.28%
2025-12-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0330	1.0330	1.0177	1.0177	0.0153	1.48%
2025-12-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0177	1.0177	1.0378	1.0378	-0.0201	-1.98%
2025-12-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0378	1.0378	1.0352	1.0352	0.0026	0.25%
2025-12-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0352	1.0352	1.0405	1.0405	-0.0053	-0.51%
2025-12-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0405	1.0405	1.0607	1.0607	-0.0202	-1.94%
2025-12-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0607	1.0607	1.0643	1.0643	-0.0036	-0.34%
2025-12-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0643	1.0643	1.0599	1.0599	0.0044	0.42%
2025-12-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0599	1.0599	1.0582	1.0582	0.0017	0.16%
2025-12-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0582	1.0582	1.0609	1.0609	-0.0027	-0.25%
2025-12-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0609	1.0609	1.0565	1.0565	0.0044	0.42%
2025-12-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0565	1.0565	1.0576	1.0576	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0576	1.0576	1.0554	1.0554	0.0022	0.21%
2025-12-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0554	1.0554	1.0468	1.0468	0.0086	0.82%
2025-12-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0468	1.0468	1.0506	1.0506	-0.0038	-0.36%
2025-11-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0506	1.0506	1.0426	1.0426	0.0080	0.77%
2025-11-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2025-11-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0426	1.0426	1.0336	1.0336	0.0090	0.87%
2025-11-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0336	1.0336	1.0276	1.0276	0.0060	0.58%
2025-11-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0276	1.0276	1.0014	1.0014	0.0262	2.55%
2025-11-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0014	1.0014	0.9937	0.9937	0.0077	0.77%
2025-11-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9937	0.9937	1.0179	1.0179	-0.0242	-2.44%
2025-11-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0179	1.0179	1.0123	1.0123	0.0056	0.55%
2025-11-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0123	1.0123	1.0245	1.0245	-0.0122	-1.21%
2025-11-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0245	1.0245	1.0333	1.0333	-0.0088	-0.85%
2025-11-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2025-11-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0328	1.0328	1.0544	1.0544	-0.0216	-2.09%
2025-11-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0544	1.0544	1.0552	1.0552	-0.0008	-0.08%
2025-11-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0552	1.0552	1.0585	1.0585	-0.0033	-0.31%
2025-11-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0585	1.0585	1.0361	1.0361	0.0224	2.12%
2025-11-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0361	1.0361	1.0390	1.0390	-0.0029	-0.28%
2025-11-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0390	1.0390	1.0590	1.0590	-0.0200	-1.92%
2025-11-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0590	1.0590	1.0519	1.0519	0.0071	0.67%
2025-11-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0519	1.0519	1.0740	1.0740	-0.0221	-2.10%
2025-11-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0740	1.0740	1.0697	1.0697	0.0043	0.40%
2025-10-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0697	1.0697	1.0649	1.0649	0.0048	0.45%
2025-10-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0649	1.0649	1.0809	1.0809	-0.0160	-1.50%
2025-10-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0809	1.0809	1.0767	1.0767	0.0042	0.39%
2025-10-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0767	1.0767	1.0690	1.0690	0.0077	0.72%
2025-10-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0690	1.0690	1.0501	1.0501	0.0189	1.77%
2025-10-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0501	1.0501	1.0396	1.0396	0.0105	1.00%
2025-10-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0396	1.0396	1.0308	1.0308	0.0088	0.85%
2025-10-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0308	1.0308	1.0411	1.0411	-0.0103	-0.99%
2025-10-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0411	1.0411	1.0416	1.0416	-0.0005	-0.05%
2025-10-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0416	1.0416	1.0285	1.0285	0.0131	1.26%
2025-10-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0285	1.0285	1.0219	1.0219	0.0066	0.65%
2025-10-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0219	1.0219	1.0256	1.0256	-0.0037	-0.36%
2025-10-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0256	1.0256	1.0189	1.0189	0.0067	0.66%
2025-10-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0189	1.0189	1.0258	1.0258	-0.0069	-0.67%
2025-10-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0258	1.0258	1.0043	1.0043	0.0215	2.10%
2025-09-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0207	1.0207	1.0163	1.0163	0.0044	0.43%
2025-09-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0163	1.0163	1.0121	1.0121	0.0042	0.41%
2025-09-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0121	1.0121	1.0164	1.0164	-0.0043	-0.42%
2025-09-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0164	1.0164	1.0198	1.0198	-0.0034	-0.33%
2025-09-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0198	1.0198	1.0271	1.0271	-0.0073	-0.71%
2025-09-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0271	1.0271	1.0214	1.0214	0.0057	0.56%
2025-09-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0049	1.0049	1.0070	1.0070	-0.0021	-0.21%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%