华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)
今天最新净值
1.2028
0.0107 0.89%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2028
- 成立日期：2013-08-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.730亿份
- 最近份额：61.5527亿
- 最近资产：53.04亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询
近一月,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.1928 |
1.1928 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-09-10 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.1921 |
1.1921 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2081 |
1.2081 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0137 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.1944 |
1.1944 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.1919 |
1.1919 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0157 |
-1.32% |
|
|
| 2026-08-31 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2154 |
1.2154 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.1986 |
1.1986 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.1908 |
1.1908 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2026 |
1.2026 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.1989 |
1.1989 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0209 |
-1.73% |
| 2026-08-17 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0022 |
-0.18% |
