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华安均衡优选混合C - 基金主页(代码:012074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0084 0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 0.0091 0.8701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0335
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.9561亿
最近资产：5.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：高钥群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.78%	-1.71%	-4.97%	-12.51%	-2.08%	74.73%	51.96%	8.00%
同类排名	2969/4982	2890/5419	3856/5423	3580/5376	2960/4741	1476/4208	1102/3661	-

华安均衡优选混合C(012074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0412	0.75%
2026-09-16	1.0335	0.82%
2026-09-15	1.0251	-0.72%
2026-09-14	1.0325	0.59%
2026-09-11	1.0264	-1.49%
2026-09-10	1.0419	-0.91%

华安均衡优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	6.15%	6.10%
688200	华峰测控	0.0000	4.51%	3.05%
688627	精智达	0.0000	4.33%	4.39%
300274	阳光电源	0.0000	3.48%	-2.29%
01347	华虹宏力	0.0000	3.29%	4.20%
688361	中科飞测	0.0000	3.19%	1.86%
600141	兴发集团	0.0000	3.13%	-2.09%
603259	药明康德	0.0000	2.98%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	2.64%	5.10%
00189	东岳集团	0.0000	2.62%	3.74%

华安均衡优选混合C(012074)基金档案

基金代码	012074	基金简称	华安均衡优选混合C	基金全称
发行日期	2021-09-16~2021-10-22	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	高钥群	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.56亿	最近份额	6.9561亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%