华安均衡优选混合C基金净值查询(012074)
今天最新净值
1.0325
0.0061 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0499
0.0091 0.8701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0325
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.9561亿
- 最近资产：5.56亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群
近一月,华安均衡优选混合C(012074)基金累计收益率-5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0139 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0162 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0114 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0168 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0110 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0132 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0289 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0174 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0431 |
-3.87% |
| 2026-08-18 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0298 |
2.74% |
