华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询(561080)
今天最新净值
1.1592
-0.0017 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3936
-0.0045 -0.3219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1592
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4100亿
- 最近资产：4.41亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 王超
近一月,华安中证全指自由现金流ETF(561080)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1489 |
1.1489 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1592 |
1.1592 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1609 |
1.1609 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0270 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1879 |
1.1879 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2022 |
1.2022 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1938 |
1.1938 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1881 |
1.1881 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1925 |
1.1925 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1869 |
1.1869 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1826 |
1.1826 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0203 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2029 |
1.2029 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2041 |
1.2041 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2060 |
1.2060 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1987 |
1.1987 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1981 |
1.1981 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1894 |
1.1894 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1875 |
1.1875 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1878 |
1.1878 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1948 |
1.1948 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1856 |
1.1856 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1965 |
1.1965 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0101 |
0.85% |
