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华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询(561080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1489 -0.0103 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3936 -0.0045 -0.3219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4100亿
最近资产：4.41亿
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦王超

近一周华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安中证全指自由现金流ETF(561080)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1430	1.1430	1.1489	1.1489	-0.0059	-0.51%
2026-09-15	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1489	1.1489	1.1592	1.1592	-0.0103	-0.89%
2026-09-14	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1592	1.1592	1.1609	1.1609	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1609	1.1609	1.1879	1.1879	-0.0270	-2.33%
2026-09-10	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1879	1.1879	1.2022	1.2022	-0.0143	-1.20%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%