华安中证细分医药ETF(中证医药)基金净值查询(512120)

今天最新净值 0.4533 0.0120 2.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4493 0.0023 0.5186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3599
成立日期：2013-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.712亿份
最近份额：8.8719亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

近一月华安中证细分医药ETF|中证医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中证细分医药ETF(512120)基金累计收益率-8.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512120	华安中证细分医药ETF	0.4493	1.3479	0.4533	1.3599	-0.0040	-0.89%
2026-09-14	512120	华安中证细分医药ETF	0.4533	1.3599	0.4413	1.3239	0.0120	2.65%
2026-09-11	512120	华安中证细分医药ETF	0.4413	1.3239	0.4490	1.3470	-0.0077	-1.74%
2026-09-10	512120	华安中证细分医药ETF	0.4490	1.3470	0.4549	1.3647	-0.0059	-1.31%
2026-09-09	512120	华安中证细分医药ETF	0.4549	1.3647	0.4608	1.3824	-0.0059	-1.30%
2026-09-08	512120	华安中证细分医药ETF	0.4608	1.3824	0.4575	1.3725	0.0033	0.72%
2026-09-07	512120	华安中证细分医药ETF	0.4575	1.3725	0.4596	1.3788	-0.0021	-0.46%
2026-09-04	512120	华安中证细分医药ETF	0.4596	1.3788	0.4619	1.3857	-0.0023	-0.50%
2026-09-03	512120	华安中证细分医药ETF	0.4619	1.3857	0.4580	1.3740	0.0039	0.85%
2026-09-02	512120	华安中证细分医药ETF	0.4580	1.3740	0.4603	1.3809	-0.0023	-0.50%

2026-09-01	512120	华安中证细分医药ETF	0.4603	1.3809	0.4602	1.3806	0.0001	0.02%
2026-08-31	512120	华安中证细分医药ETF	0.4602	1.3806	0.4667	1.4001	-0.0065	-1.41%
2026-08-28	512120	华安中证细分医药ETF	0.4667	1.4001	0.4720	1.4160	-0.0053	-1.14%
2026-08-27	512120	华安中证细分医药ETF	0.4720	1.4160	0.4691	1.4073	0.0029	0.62%
2026-08-26	512120	华安中证细分医药ETF	0.4691	1.4073	0.4687	1.4061	0.0004	0.09%
2026-08-25	512120	华安中证细分医药ETF	0.4687	1.4061	0.4604	1.3812	0.0083	1.77%
2026-08-24	512120	华安中证细分医药ETF	0.4604	1.3812	0.4778	1.4334	-0.0174	-3.78%
2026-08-21	512120	华安中证细分医药ETF	0.4778	1.4334	0.4963	1.4889	-0.0185	-3.87%
2026-08-20	512120	华安中证细分医药ETF	0.4963	1.4889	0.4860	1.4580	0.0103	2.08%
2026-08-19	512120	华安中证细分医药ETF	0.4860	1.4580	0.4934	1.4802	-0.0074	-1.52%
2026-08-18	512120	华安中证细分医药ETF	0.4934	1.4802	0.4964	1.4892	-0.0030	-0.60%
2026-08-17	512120	华安中证细分医药ETF	0.4964	1.4892	0.4912	1.4736	0.0052	1.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%