华安安康灵活配置混合A(华安安康保本混合A)基金净值查询(002363)
今天最新净值
1.8550
0.0028 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9551
0.0102 0.5235%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9377
- 成立日期：2016-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：28.0104亿
- 最近资产：16.47亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 陆奔
近一月华安安康灵活配置混合A|华安安康保本混合A基金净值查询
近一月,华安安康灵活配置混合A(002363)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8478 |
1.9305 |
1.8550 |
1.9377 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8550 |
1.9377 |
1.8522 |
1.9349 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8522 |
1.9349 |
1.8660 |
1.9487 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8660 |
1.9487 |
1.8700 |
1.9527 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8700 |
1.9527 |
1.8710 |
1.9537 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8710 |
1.9537 |
1.8741 |
1.9568 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8741 |
1.9568 |
1.8737 |
1.9564 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8737 |
1.9564 |
1.8789 |
1.9616 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8789 |
1.9616 |
1.8776 |
1.9603 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8776 |
1.9603 |
1.8904 |
1.9731 |
-0.0128 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8904 |
1.9731 |
1.8989 |
1.9816 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8989 |
1.9816 |
1.9047 |
1.9874 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9047 |
1.9874 |
1.8987 |
1.9814 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8987 |
1.9814 |
1.8972 |
1.9799 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8972 |
1.9799 |
1.8906 |
1.9733 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8906 |
1.9733 |
1.9091 |
1.9918 |
-0.0185 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9091 |
1.9918 |
1.9095 |
1.9922 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9095 |
1.9922 |
1.8939 |
1.9766 |
0.0156 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8939 |
1.9766 |
1.8946 |
1.9773 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.8946 |
1.9773 |
1.9080 |
1.9907 |
-0.0134 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9080 |
1.9907 |
1.9145 |
1.9972 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.9145 |
1.9972 |
1.9049 |
1.9876 |
0.0096 |
0.50% |
