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华安中证基建指数发起C(华安中证基建指数发起式C) - 基金主页(代码:016909)

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今天最新净值 1.2041 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2041
成立日期：2022-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3163亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

华安中证基建指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	49.7300	8.10%	0.83%
601390	中国中铁	43.0300	7.09%	1.87%
000425	徐工机械	17.5900	6.05%	2.68%
601669	中国电建	36.1100	6.02%	2.41%
600031	三一重工	7.8600	5.46%	2.57%
000157	中联重科	19.9100	4.77%	3.45%
601186	中国铁建	19.3200	4.53%	1.30%
601868	中国能建	54.3100	3.91%	2.82%
601800	中国交建	14.9400	3.90%	1.56%
601618	中国中冶	29.9400	3.45%	1.69%

华安中证基建指数发起C(016909)基金档案

基金代码	016909	基金简称	华安中证基建指数发起C	基金全称
发行日期	2022-10-31~2022-11-11	成立日期	2022-11-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.3163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%