华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007643)
今天最新净值
1.2063
-0.0013 -0.11%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.8450亿
- 最近资产：5.44亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨志远
近一月华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询
近一月,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0032 |
0.27% |
