华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007643)

今天最新净值 1.2063 -0.0013 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2063
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.8450亿
最近资产：5.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一年华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2063	1.2063	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2076	1.2076	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2076	1.2076	0.0000	0.00%
2026-09-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2072	1.2072	0.0004	0.03%
2026-09-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2065	1.2065	0.0007	0.06%
2026-09-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2062	1.2062	0.0003	0.02%
2026-09-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2051	1.2051	0.0011	0.09%
2026-09-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2072	1.2072	-0.0021	-0.17%
2026-09-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2073	1.2073	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2065	1.2065	0.0008	0.07%

2026-08-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2070	1.2070	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2065	1.2065	0.0005	0.04%
2026-08-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2052	1.2052	0.0013	0.11%
2026-08-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2046	1.2046	0.0006	0.05%
2026-08-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2052	1.2052	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2050	1.2050	0.0002	0.02%
2026-08-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2040	1.2040	0.0010	0.08%
2026-08-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2095	1.2095	-0.0055	-0.45%
2026-08-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2092	1.2092	0.0003	0.02%
2026-08-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2060	1.2060	0.0032	0.27%
2026-08-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2053	1.2053	0.0007	0.06%
2026-08-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2056	1.2056	-0.0003	-0.02%
2026-08-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2047	1.2047	0.0009	0.07%
2026-08-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2064	1.2064	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2051	1.2051	0.0013	0.11%

2026-08-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2027	1.2027	0.0024	0.20%
2026-08-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2020	1.2020	0.0007	0.06%
2026-08-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.1997	1.1997	0.0023	0.19%
2026-08-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1978	1.1978	0.0019	0.16%
2026-08-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1988	1.1988	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1975	1.1975	0.0013	0.11%
2026-07-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1990	1.1990	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1986	1.1986	0.0004	0.03%
2026-07-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2036	1.2036	-0.0050	-0.42%
2026-07-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2016	1.2016	0.0020	0.17%
2026-07-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2039	1.2039	-0.0023	-0.19%
2026-07-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2038	1.2038	0.0001	0.01%
2026-07-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2048	1.2048	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1980	1.1980	0.0068	0.57%
2026-07-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1991	1.1991	-0.0011	-0.09%
2026-07-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2070	1.2070	-0.0079	-0.65%
2026-07-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2113	1.2113	-0.0043	-0.35%
2026-07-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2129	1.2129	-0.0016	-0.13%
2026-07-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2080	1.2080	0.0049	0.41%
2026-07-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2144	1.2144	-0.0064	-0.53%
2026-07-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2182	1.2182	-0.0038	-0.31%
2026-07-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2182	1.2182	1.2135	1.2135	0.0047	0.39%
2026-07-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2146	1.2146	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2171	1.2171	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2178	1.2178	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2168	1.2168	0.0010	0.08%
2026-07-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2252	1.2252	-0.0084	-0.69%
2026-07-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2282	1.2282	-0.0030	-0.24%
2026-06-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2244	1.2244	0.0038	0.31%
2026-06-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2229	1.2229	0.0015	0.12%
2026-06-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2286	1.2286	-0.0057	-0.46%
2026-06-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2251	1.2251	0.0035	0.29%
2026-06-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2212	1.2212	0.0039	0.32%
2026-06-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2288	1.2288	-0.0076	-0.62%
2026-06-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2250	1.2250	0.0038	0.31%
2026-06-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2221	1.2221	0.0029	0.24%
2026-06-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2192	1.2192	0.0029	0.24%
2026-06-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2168	1.2168	0.0024	0.20%
2026-06-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2082	1.2082	0.0086	0.71%
2026-06-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2061	1.2061	0.0021	0.17%
2026-06-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2062	1.2062	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2106	1.2106	-0.0044	-0.36%
2026-06-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2062	1.2062	0.0044	0.36%
2026-06-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2116	1.2116	-0.0054	-0.45%
2026-06-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2158	1.2158	-0.0042	-0.35%
2026-06-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2161	1.2161	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2151	1.2151	0.0010	0.08%
2026-06-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2119	1.2119	0.0032	0.26%
2026-06-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2136	1.2136	-0.0017	-0.14%
2026-05-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2174	1.2174	-0.0038	-0.31%
2026-05-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2143	1.2143	0.0031	0.26%
2026-05-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2169	1.2169	-0.0026	-0.21%
2026-05-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2172	1.2172	-0.0003	-0.02%
2026-05-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2172	1.2172	1.2134	1.2134	0.0038	0.31%
2026-05-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2082	1.2082	0.0052	0.43%
2026-05-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2131	1.2131	-0.0049	-0.40%
2026-05-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2109	1.2109	0.0022	0.18%
2026-05-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2083	1.2083	0.0026	0.22%
2026-05-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2089	1.2089	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2125	1.2125	-0.0036	-0.30%
2026-05-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2169	1.2169	-0.0044	-0.36%
2026-05-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2140	1.2140	0.0029	0.24%
2026-05-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2147	1.2147	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2113	1.2113	0.0034	0.28%
2026-05-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2117	1.2117	-0.0004	-0.03%
2026-05-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2095	1.2095	0.0022	0.18%
2026-05-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2051	1.2051	0.0044	0.37%
2026-04-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2027	1.2027	-0.0011	-0.09%
2026-04-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2025	1.2025	0.0002	0.02%
2026-04-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2030	1.2030	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2048	1.2048	-0.0018	-0.15%
2026-04-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2022	1.2022	0.0026	0.22%
2026-04-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2017	1.2017	0.0005	0.04%
2026-04-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2008	1.2008	0.0009	0.07%
2026-04-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1999	1.1999	0.0009	0.08%
2026-04-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.1967	1.1967	0.0032	0.27%
2026-04-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1967	1.1967	1.1974	1.1974	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1949	1.1949	0.0025	0.21%
2026-04-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1946	1.1946	0.0003	0.03%
2026-04-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1925	1.1925	0.0021	0.18%
2026-04-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1932	1.1932	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1860	1.1860	0.0072	0.61%
2026-04-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1852	1.1852	0.0008	0.07%
2026-04-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1859	1.1859	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1880	1.1880	-0.0021	-0.18%
2026-04-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1838	1.1838	0.0042	0.35%
2026-03-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1865	1.1865	-0.0027	-0.23%
2026-03-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1861	1.1861	0.0004	0.03%
2026-03-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1842	1.1842	0.0019	0.16%
2026-03-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1869	1.1869	-0.0027	-0.23%
2026-03-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1836	1.1836	0.0033	0.28%
2026-03-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1791	1.1791	0.0045	0.38%
2026-03-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1869	1.1869	-0.0078	-0.66%
2026-03-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1888	1.1888	-0.0019	-0.16%
2026-03-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1943	1.1943	-0.0055	-0.46%
2026-03-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1931	1.1931	0.0012	0.10%
2026-03-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1960	1.1960	-0.0029	-0.24%
2026-03-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1971	1.1971	-0.0011	-0.09%
2026-03-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1995	1.1995	-0.0024	-0.20%
2026-03-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1995	1.1995	1.2007	1.2007	-0.0012	-0.10%
2026-03-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2001	1.2001	0.0006	0.05%
2026-03-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.1962	1.1962	0.0039	0.33%
2026-03-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1990	1.1990	-0.0028	-0.23%
2026-03-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1984	1.1984	0.0006	0.05%
2026-03-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1969	1.1969	0.0015	0.13%
2026-03-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1990	1.1990	-0.0021	-0.18%
2026-03-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2067	1.2067	-0.0077	-0.64%
2026-03-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2069	1.2069	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2060	1.2060	0.0009	0.07%
2026-02-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2065	1.2065	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2054	1.2054	0.0011	0.09%
2026-02-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2018	1.2018	0.0036	0.30%
2026-02-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2068	1.2068	-0.0050	-0.41%
2026-02-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2044	1.2044	0.0024	0.20%
2026-02-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2039	1.2039	0.0005	0.04%
2026-02-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2028	1.2028	0.0011	0.09%
2026-02-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1954	1.1954	0.0074	0.62%
2026-02-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1958	1.1958	-0.0004	-0.03%
2026-02-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1958	1.1958	1.2006	1.2006	-0.0048	-0.40%
2026-02-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1981	1.1981	0.0025	0.21%
2026-02-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1902	1.1902	0.0079	0.66%
2026-02-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.2004	1.2004	-0.0102	-0.85%
2026-01-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2046	1.2046	-0.0042	-0.35%
2026-01-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2045	1.2045	0.0001	0.01%
2026-01-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2021	1.2021	0.0024	0.20%
2026-01-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2012	1.2012	0.0009	0.07%
2026-01-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2019	1.2019	-0.0007	-0.06%
2026-01-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2019	1.2019	1.1995	1.1995	0.0024	0.20%
2026-01-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1995	1.1995	1.1986	1.1986	0.0009	0.08%
2026-01-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1986	1.1986	1.1947	1.1947	0.0039	0.33%
2026-01-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1969	1.1969	-0.0022	-0.18%
2026-01-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1962	1.1962	0.0007	0.06%
2026-01-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1961	1.1961	0.0001	0.01%
2026-01-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1959	1.1959	0.0002	0.02%
2026-01-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1944	1.1944	0.0015	0.13%
2026-01-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1968	1.1968	-0.0024	-0.20%
2026-01-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1934	1.1934	0.0034	0.28%
2026-01-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1901	1.1901	0.0033	0.28%
2026-01-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1907	1.1907	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1907	1.1907	0.0000	0.00%
2026-01-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1867	1.1867	0.0040	0.34%
2026-01-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1805	1.1805	0.0062	0.53%
2025-12-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1819	1.1819	-0.0014	-0.12%
2025-12-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1812	1.1812	0.0007	0.06%
2025-12-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1832	1.1832	-0.0020	-0.17%
2025-12-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1823	1.1823	0.0009	0.08%
2025-12-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1811	1.1811	0.0012	0.10%
2025-12-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1795	1.1795	0.0016	0.14%
2025-12-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1796	1.1796	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1772	1.1772	0.0024	0.20%
2025-12-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1752	1.1752	0.0020	0.17%
2025-12-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1759	1.1759	-0.0007	-0.06%
2025-12-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1722	1.1722	0.0037	0.32%
2025-12-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1757	1.1757	-0.0035	-0.30%
2025-12-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1776	1.1776	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1751	1.1751	0.0025	0.21%
2025-12-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1765	1.1765	-0.0014	-0.12%
2025-12-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1752	1.1752	0.0013	0.11%
2025-12-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1777	1.1777	-0.0025	-0.21%
2025-12-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1768	1.1768	0.0009	0.08%
2025-12-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1740	1.1740	0.0028	0.24%
2025-12-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2025-12-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1757	1.1757	-0.0017	-0.14%
2025-12-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1782	1.1782	-0.0025	-0.21%
2025-12-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1761	1.1761	0.0021	0.18%
2025-11-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1739	1.1739	0.0022	0.19%
2025-11-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1745	1.1745	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1745	1.1745	0.0000	0.00%
2025-11-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1719	1.1719	0.0026	0.22%
2025-11-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1700	1.1700	0.0019	0.16%
2025-11-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1756	1.1756	-0.0056	-0.48%
2025-11-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1771	1.1771	-0.0015	-0.13%
2025-11-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1776	1.1776	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1810	1.1810	-0.0034	-0.29%
2025-11-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1828	1.1828	-0.0018	-0.15%
2025-11-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1871	1.1871	-0.0043	-0.36%
2025-11-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1837	1.1837	0.0034	0.29%
2025-11-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1842	1.1842	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1848	1.1848	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1831	1.1831	0.0017	0.14%
2025-11-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1844	1.1844	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1811	1.1811	0.0033	0.28%
2025-11-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1800	1.1800	0.0011	0.09%
2025-11-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1844	1.1844	-0.0044	-0.37%
2025-11-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1839	1.1839	0.0005	0.04%
2025-10-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1845	1.1845	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1877	1.1877	-0.0032	-0.27%
2025-10-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1839	1.1839	0.0038	0.32%
2025-10-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1855	1.1855	-0.0016	-0.13%
2025-10-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1814	1.1814	0.0041	0.35%
2025-10-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1777	1.1777	0.0037	0.31%
2025-10-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1773	1.1773	0.0004	0.03%
2025-10-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1795	1.1795	-0.0022	-0.19%
2025-10-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1746	1.1746	0.0049	0.42%
2025-10-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1726	1.1726	0.0020	0.17%
2025-10-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1787	1.1787	-0.0061	-0.52%
2025-10-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1800	1.1800	-0.0013	-0.11%
2025-10-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1741	1.1741	0.0059	0.50%
2025-10-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1794	1.1794	-0.0053	-0.45%
2025-10-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1817	1.1817	-0.0023	-0.19%
2025-10-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1882	1.1882	-0.0065	-0.55%
2025-09-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1795	1.1795	-0.0030	-0.25%
2025-09-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1786	1.1786	0.0009	0.08%
2025-09-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1750	1.1750	0.0036	0.31%
2025-09-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1762	1.1762	-0.0012	-0.10%
2025-09-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1752	1.1752	0.0010	0.09%
2025-09-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1760	1.1760	-0.0008	-0.07%
2025-09-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1756	1.1756	0.0011	0.09%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%