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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安稳健养老一年(FOF)) - 基金主页(代码:007643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2038 -0.0025 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2038
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.8450亿
最近资产：5.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.22%	-0.07%	-0.19%	2.42%	12.22%	10.97%	20.07%
同类排名	123/519	301/739	126/714	362/664	163/439	174/365	135/316	-

华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2038	-0.21%
2026-09-10	1.2063	-0.11%
2026-09-09	1.2076	0.00%
2026-09-08	1.2076	0.03%
2026-09-07	1.2072	0.06%
2026-09-04	1.2065	0.02%

华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金档案

基金代码	007643	基金简称	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-11-04~2019-11-22	成立日期	2019-11-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨志远	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.44亿	最近份额	4.8450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%