华安中证国有企业红利ETF(红利国企)基金净值查询(561060)
今天最新净值
1.1725
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1870
-0.0051 -0.4242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1995
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3377亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一月华安中证国有企业红利ETF|红利国企基金净值查询
近一月,华安中证国有企业红利ETF(561060)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1640 |
1.1910 |
1.1725 |
1.1995 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1725 |
1.1995 |
1.1725 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1725 |
1.1995 |
1.1901 |
1.2171 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1901 |
1.2171 |
1.1929 |
1.2199 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1929 |
1.2199 |
1.1851 |
1.2121 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1851 |
1.2121 |
1.1699 |
1.1969 |
0.0152 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1699 |
1.1969 |
1.1809 |
1.2079 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1809 |
1.2079 |
1.1769 |
1.2039 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1769 |
1.2039 |
1.1779 |
1.2049 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1779 |
1.2049 |
1.1920 |
1.2190 |
-0.0141 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1920 |
1.2190 |
1.1870 |
1.2140 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1870 |
1.2140 |
1.1813 |
1.2083 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1813 |
1.2083 |
1.1787 |
1.2057 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1787 |
1.2057 |
1.1793 |
1.2063 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1793 |
1.2063 |
1.1731 |
1.2001 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1731 |
1.2001 |
1.1764 |
1.2034 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1764 |
1.2034 |
1.1626 |
1.1896 |
0.0138 |
1.17% |
| 2026-08-21 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1626 |
1.1896 |
1.1671 |
1.1941 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1671 |
1.1941 |
1.1617 |
1.1887 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1617 |
1.1887 |
1.1573 |
1.1843 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1573 |
1.1843 |
1.1505 |
1.1775 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1505 |
1.1775 |
1.1478 |
1.1748 |
0.0027 |
0.24% |
