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华安中证国有企业红利ETF(红利国企)基金盘中实时估值(561060)

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今天最新净值 1.1640 -0.0085 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1910
成立日期：2023-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3377亿
最近资产：0.38亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

华安中证国有企业红利ETF基金561060重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	1.96%	0.78%	0.0153%
600755	厦门国贸	0.0000	1.42%	2.18%	0.0310%
601699	潞安环能	0.0000	1.36%	-1.81%	-0.0246%
600153	建发股份	0.0000	1.33%	1.83%	0.0243%
600971	恒源煤电	0.0000	1.32%	1.83%	0.0242%
000983	山西焦煤	0.0000	1.25%	-2.65%	-0.0331%
601229	上海银行	0.0000	1.24%	2.28%	0.0283%
601166	兴业银行	0.0000	1.22%	2.63%	0.0321%
600919	江苏银行	0.0000	1.21%	2.88%	0.0348%
603167	渤海轮渡	0.0000	1.19%	3.89%	0.0463%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.5%		0.1786%		96.41%

华安中证国有企业红利ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.56%	0.92%
2026-09-15	-0.73%	0.92%
2026-09-14	0.00%	0.92%
2026-09-11	-1.50%	0.92%
2026-09-10	-0.23%	0.92%
2026-09-09	0.66%	0.92%
2026-09-08	1.28%	0.92%
2026-09-07	-0.94%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安中证国有企业红利ETF基金561060实时估值图

华安中证国有企业红利ETF基金561060实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%