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华安中证国有企业红利ETF(红利国企) - 基金主页(代码:561060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1525 -0.0050 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1870 -0.0051 -0.4242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1795
成立日期：2023-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3377亿
最近资产：0.38亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.93%	-3.16%	0.17%	2.78%	2.78%	26.88%	17.80%	24.01%
同类排名	1625/4773	4791/5467	383/5421	567/5238	1995/4400	2407/2954	1550/2253	-

华安中证国有企业红利ETF(561060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1504	-0.18%
2026-09-17	1.1525	-0.43%
2026-09-16	1.1575	-0.56%
2026-09-15	1.1640	-0.73%
2026-09-14	1.1725	0.00%
2026-09-11	1.1725	-1.50%

华安中证国有企业红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-16	2025-04-17	2025-04-22	分红	每份派现金0.0130元
2025-01-16	2025-01-17	2025-01-22	分红	每份派现金0.0140元

华安中证国有企业红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	1.96%	0.78%
600755	厦门国贸	0.0000	1.42%	2.18%
601699	潞安环能	0.0000	1.36%	-1.81%
600153	建发股份	0.0000	1.33%	1.83%
600971	恒源煤电	0.0000	1.32%	1.83%
000983	山西焦煤	0.0000	1.25%	-2.65%
601229	上海银行	0.0000	1.24%	2.28%
601166	兴业银行	0.0000	1.22%	2.63%
600919	江苏银行	0.0000	1.21%	2.88%
603167	渤海轮渡	0.0000	1.19%	3.89%

华安中证国有企业红利ETF(561060)基金档案

基金代码	561060	基金简称	华安中证国有企业红利ETF	基金全称
发行日期	2023-08-17~2023-08-31	成立日期	2023-09-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏卿云	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%