华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025735)

今天最新净值 0.6936 -0.0044 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6936
成立日期：2025-11-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一月华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735)基金累计收益率-8.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6909	0.6909	0.6936	0.6936	-0.0027	-0.39%
2026-09-14	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6936	0.6936	0.6980	0.6980	-0.0044	-0.63%
2026-09-11	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6980	0.6980	0.7000	0.7000	-0.0020	-0.29%
2026-09-10	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7000	0.7000	0.7128	0.7128	-0.0128	-1.83%
2026-09-09	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7128	0.7128	0.7157	0.7157	-0.0029	-0.41%
2026-09-08	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7157	0.7157	0.7272	0.7272	-0.0115	-1.61%
2026-09-07	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7272	0.7272	0.7299	0.7299	-0.0027	-0.37%
2026-09-04	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7299	0.7299	0.7135	0.7135	0.0164	2.30%
2026-09-03	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7135	0.7135	0.7215	0.7215	-0.0080	-1.12%
2026-09-02	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7215	0.7215	0.7256	0.7256	-0.0041	-0.57%

2026-09-01	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7256	0.7256	0.7359	0.7359	-0.0103	-1.40%
2026-08-31	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7359	0.7359	0.7326	0.7326	0.0033	0.45%
2026-08-28	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7326	0.7326	0.7330	0.7330	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7330	0.7330	0.7333	0.7333	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7333	0.7333	0.7277	0.7277	0.0056	0.77%
2026-08-25	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7277	0.7277	0.7229	0.7229	0.0048	0.66%
2026-08-24	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7229	0.7229	0.7527	0.7527	-0.0298	-4.12%
2026-08-21	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7527	0.7527	0.7437	0.7437	0.0090	1.21%
2026-08-20	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7437	0.7437	0.7469	0.7469	-0.0032	-0.43%
2026-08-19	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7469	0.7469	0.7562	0.7562	-0.0093	-1.23%
2026-08-18	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7562	0.7562	0.7628	0.7628	-0.0066	-0.87%
2026-08-17	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7628	0.7628	0.7515	0.7515	0.0113	1.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%